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非生产性费用管理控制办法

***集团有限公司

**年度非生产性费用管理控制办法

一、目的意义

**年是**集团目标实现冲刺年，为了确保集团公司各项

目标任务顺利完成，确保各项非生产性费用指标控制在财务

预算范围内，经研究决定，特制定本办法。

二、适用范围

集团公司总部及下属各公司。

三、非生产性费用的范围

办公通讯费、差旅费、办公用电、业务接待费、礼金、

赞助费、会议费、业务接洽费。

四、管理原则

定额测算，包干使用，节约归公，超支自负。

五、办公电话核定及费用报销标准

集团总部或各公司的办公电话和信息网络驳入端口服

务费，严格按电信或移动公司服务协议执行。使用部门或单

位，不得违规使用禁用号段。否则，造成费用超支，按电信

或移动提供的详单由责任部门在次月赔偿。

六、差旅费用报销范围及标准核定

（一）差旅费用报销范围核定

差旅费用报销范围：核定为交通费补助，住宿费补助和

出差生活补贴三种类型。

（二）交通费补助规定

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非生产性费用管理控制办法

1、工作用车：按集团公司车辆管理规定标准执行。

2、使用工作用车人员出差和随行工作用车出差的所有

人员，一律不报销交通费补助。未使用工作用车人员和未随

行工作用车人员出差凭公交车车票报销交通费补助。

3、集团公司总部所有人员以及子公司人员出差办事，

禁止报销租车及的士费用，特殊情况下确需租车及打的，须

经集团董事长及子公司总经理同意，并在集团总裁办公司或

子公司办公室备案审签后财务方能报销。

4、集团公司驾驶员补助：集团总裁办公室每月26日凭

行车记表和里程表核批（标准为每公里**元），列入驾驶员工

资发放。

（三）住宿费补助

1、县内：集团总部人员到下属公司检查指导工作或到

**办事，下属公司无法安排住宿的，集团公司报销住宿费（不

超过**元/晚）；下属公司人员回总部汇报工作或办事，限报

在**商务酒店住宿费（家在县城人员不予提供)，凡不住**商

务酒店产生的住宿费，一律自理；

2、县外，**市内：家住**市区人员，不得报销住宿费

补助。其余人员凭票报销住宿费**元/天（住宿天数计算，即

出差两天报一天住宿费，出差三天报两天，以此类推，下同）。

3、**市和**市内外（含**、*市区）：凭票报销住宿费

补助**元/天；家在出差地不予报销。集团公司驾驶员随董事

长出差不再报销。

4、**省、**市以外：凭票报销住宿费补助*元/天。集

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