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管理意见和建议书--第1页

管理意见和建议书

管理意见和建议书您好!

上次我们交流之后,我对公司的业务范围,以及财务状况,

有了一个初步的了解,现就陈总提出的三个方面,谨慎的提出我

的几点建议:

1、对内内控方面:

对内,我们除了项目预算之外,还需要建立健全完善的内部

预算机制,对于管理费用,销售费用的控制,我们需要有年度财

务预算,季度的,月度的,每个所属部门,都需要定期的上报本

部门本月度的财务预算和资金计划,使得一切费用的发生,是在

预算之内,特殊情况需要超出预算的,必须经过部门负责人和公

司领导审查,通过之后,才可以发生。对于管理费用中的特定项,

比如业务招待费,差旅费等等的发生,应当先申请,控制在在规

定额度之内。

2、对外融资方面:

首先,我不是非常的了解公司当前的资产负债率,当然,如

果传统的融资模式已经考虑过了,那么,我们现在可以考虑项目

担保的融资模式,目前我接洽的并且关系非常亲近的融资机构有

瑞桥担保,新华信托,华夏银行加州支行等。对于反担保措施的

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考虑上,不是大的问题,我们最近才做了一个1000万的担保贷款,

担保公司和银行的合作业务之中,我们可以利用担保公司的需求,

借我们

的项目,去实现这个融资,比如,担保公司也需要从银行融

资出去,他们的主要业务,就是对外放息,我们与担保公司合作,

贷出的资金,各用一半或者是各用一部分,这就是担保公司的需

求,在这样的合作模式之下,反担保措施,就会成为一个形式化

的东西,当然,这样就要求项目必须可靠,对于还款的保障必须

严格。目前,就我了解的公司状况来说,不必走信托渠道去融资,

一个原因,是规模不能达到信托的要求,再者是信托融资成本过

高。

3、内部团队建设:

内部一个完整的财务体系,需要设立这几个岗位:主办会计,

主要负责公司内部全面的财务核算,根据既定的公司财务制度,

审核所有成本费用,参与审核内部预算及项目预算,参与审定资

金计划,编制公司全面经营的财务报告,定期提交公司总经理和

董事长关于公司经营的财务成果报告;根据预算和资金计划,提

出资金使用的预警报表,以及内部财务档案的管理;对外会计,

主要负责纳税申报,融资报表的编制,配合会计师事务所完成公

司的融资审计报告以及年度审计报告,参与内部预算和项目预算

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的核价工作;负责公司对外销售发票的开具等等;预算员,负责

编制项目预算,和公司财务预算,一方面根据定额,但也要结合

市场的实际情况,编制的预算,最大可能的贴合市场实际,参与

材料的实际市场核价,并签署意见,出纳,主要银行现金事务,

现金银行日记账等等,日常费用的收支,定期与会计核对,配合

公司内部审计,包括现金银行帐的审计工作;财务总监,负责编

制公司的年度,季度财务预算,确定对外融资方案,指导会

计完成融资机构所需要的资料,审核成本,费用,审核内部财务

报告,审定资金计划;对于应收,应付等款项的管理等等。

这样的财务团队组合,要能相互配合,财务工作,尤其在融

资方面的工作,需要和公司行政等部门密切配合的,因此每个岗

位都需要有良好的沟通能力和协作精神,作为财务管理岗位应和

公司领导紧密沟通,因为每个岗位都需要在职责明确,制度明确

的基础上,才能做的更好,怎么分工,怎么协作,这是领导层在

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