2024年出纳月工作总结与计划范文（二篇）.docxVIP

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2024年出纳月工作总结与计划范文

一、财务部在本季度完成了债权债务的彻底清理。针对历史年度未完成入账的支付款项，财务团队已与相关执行人员进行深入沟通，成功追回大部分发票并完成入账手续。对于极少数中油坚盛的特殊案例，财务部已发出正式追缴通知，要求在规定期限内提交缺失发票，否则将启动责任追究程序。

二、财务部门确保了财务报表的准确性和及时性，提供了月度和季度预算分析。所有对外会计报表均按时报送，统计报表也顺利完成。通过分析各分公司的经济指标完成情况，对预算执行与完成情况进行了月度和季度的深度分析，为公司领导在____月下旬召开的预算分析会议提供了关键信息和考核建议。

三、为了强化内部管控，财务部对三家医院的财务核算进行了内部审计。审计发现____在个别会计科目使用上存在不符合财务规范的情况，部分费用报销未严格遵循规定且未经董事长审批，同时仓库监控存在不足。针对这些问题，财务部已采取措施进行纠正，并加强了单据审核，建立了费用支出数据库，对超出预算的支出及时提醒并要求预算调整，严格审计程序，以防止不合理的支出，规避财务风险。

四、在税务筹划和财务规划方面，财务部通过合理分配各项发票，平衡税负指标，有效规避税务风险。同时，完善了发票入账手续，确保合规开具发票。针对医院的减免税政策，已与白坭地税局沟通，准备了三年免税期的减免税材料，正申办地税减免。对于____医院的减免税资料，我们正在整理各项基建合同和工程结算资料，通过与专业税务机构的合作，初步规划了公司的股权架构和资产结构。

五、财务部积极与各部门协调，协助处理相关事务。如配合资产部制定每月盘点计划，协调财务人员参与实地盘点。配合资金部管理资金收付，确保审计部的例行检查中，对出具的审计报告及时提出整改意见，对合理的建议进行财务处理。财务部的核心职责是监督与服务，通过监督保障集团利益，确保财务运作合规，同时提供高效服务，支持各公司发展，降低成本，最大化利润，实现监督与服务的良性互动。

2024年出纳月工作总结与计划范文（二）

随着岁月的推移，我们已步入了____年。回顾过去的一年，我深感自我发现与提升的重要性，以便在新的一年中进一步发展和完善。在此，我将对过去一年的工作进行如下总结：

一、存在的问题与不足

1、我已实行定期的账务核对，以迅速纠正错误，确保账实相符。

2、我严格管理员工报销制度，以确保其合规性。

3、我理解到，真正的挑战往往源自于细节，我已调整心态，以更细致的态度面对工作。

4、我强化了对员工工作态度的监督和考核机制。

5、我严格执行考勤制度，对员工的上下班、外出、请假等进行严格管理。

二、出纳职能的履行

在这一阶段，我在财务方面承担了以下具体任务：

1、我严格遵循公司的财务规定，控制资金使用，防止浪费和异常支出。

2、每笔款项的支付，无论金额大小，均需经过总经理、财务经理和经办人的签字确认。

3、我维护了现金日记账，详细记录现金收支，每日核对现金库存，并编制现金流量表，确保日清月结，帐款相符，定期进行库存盘点。

4、销售和维修配件的款项均被纳入账目管理。

5、提取的总公司销售奖励款和报销费用的现金也已全部入账。

以上就是我对过去一年工作的总结，我将持续改进，以期在____年实现更高的效率和效果。