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现金使用管理规定

一、总则

1.为加强公司现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务制度，特制定本规定。

2.本规定适用于公司各部门及全体员工。

3.本规定所称现金，包括人民币现钞、外币现钞及各类可流通的等价物。

二、现金使用范围

1.公司各部门及员工因公外出开展业务，确需使用现金的，应按照公司规定程序申请。

2.现金使用范围主要包括：

（1）支付公司对外发生的零星支出；

（2）支付公司内部员工因公产生的报销款项；

（3）支付公司合同约定的现金款项；

（4）其他经公司批准的现金支出。

三、现金使用限额

1.公司各部门应根据实际业