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企业财务的规章制度手册(7篇)--第1页
企业财务的规章制度手册(7篇)
在日新月异的现代社会中,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度对社会经
济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的
作用,下面是由小编给大家带来的企业财务的规章制度手册7篇,让我们一起来
看看!
企业财务的规章制度手册(篇1)
1、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中
的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一
步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
一、总则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计
划内的支付,由相关各部门总监的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划
外的,必须有公司总经理的书面授权,财务规章制度。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等
部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务总监职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培
训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,
指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况
进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低
消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
第1页共20页
企业财务的规章制度手册(7篇)--第1页
企业财务的规章制度手册(7篇)--第2页
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出
方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式
等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做
好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经
理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工
作,并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准
确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、
审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相
符。
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