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2024年出纳工作总结与计划范例

过去的一年,得益于领导及同事们的指导和关怀,我对自己在工作中的不足有了清晰的认识,同时也收获颇丰,使我在专业能力上有了显著提升。现将出纳及行政、人事工作进行如下总结:

一、工作失误与改进

1.定期执行账务核对,及时发现并纠正错误,确保账实相符。

2.严格管理员工报销,坚决遵循规章制度,以保证财务规范。

3.调整心态,深知“易始难,细始大”的道理,以细微处着手改进。

4.监督并评估公司员工的工作态度,确保工作效率。

5.严格执行考勤制度,管理员工的上下班、外出及请假情况。

二、工作完成情况

在此期间,我主要承担了以下财务职责:

1.严格资金管理,杜绝浪费和异常支出,确保财务合规。

2.每笔款项支付(包括公私借用)均需总经理、财务经理和经办人签字确认。

3.建立并维护现金日记账,每日核对现金库存,确保日清月结,账款相符。

4.销售和维修配件的货款及时入账,确保财务记录准确。

5.提取销售奖励款和报销费用,确保所有现金交易有据可查。

6.当日收款当日开具收据,确保财务数据的实时性。

7.每月底与财务团队进行对账,确保账实相符,账账相符。

出纳工作的重要性不言而喻,它不仅是经济工作的前线,也是财务收支的关键环节,具有不可忽视的地位。

三、未来努力方向

1.作为合格的出纳,我将持续提升以下能力:

a.学习并掌握政策法规和公司制度,提高专业技能。

b.制定并执行岗位工作制度,发挥财务的控制和监督作用。

c.坚守职业道德,保持高度的职业责任感。

d.强化安全意识,妥善保管现金、票据和印鉴。

e.提升沟通能力,尤其是与银行等外部单位的协作能力。

2.在物流方面,我将确保高效、准确地完成货物配送和退货跟踪,提供优质的物流服务。同时,我将持续学习物流与财务知识,以弥补过去一年的不足,完善自身工作。

我将以谦逊的态度向同事学习,提升自我,保持良好的沟通氛围。在新的一年里,我将以“好好学习,天天向上”为座右铭,全力以赴,跟随公司的发展步伐。在此,我要衷心感谢公司领导和同事们的悉心指导和关心,你们的支持和鼓励是我工作的最大动力,我深表感谢!

2024年出纳工作总结与计划范例(二)

一、工作概述:

1.精确遵循公司的管理规定,对资金实施严格管控,避免不必要及非正常的支出。

2.按照规定,仔细收取营业款,核对无误后,除预留的日常运营资金和自采资金外,其余款项应在每日上午十点前存入指定公司账户,并与总部财务部门进行核对。

3.确保现金安全,及时回收公司各项收入,防止收付款错误。所有收入和支出的现金及支票均经过双重核对,以确保准确无误地开具收据,并及时存入银行。

4.严格遵守借款程序,按时催收各专柜租金、水电费及其他相关费用,及时准确地与借款人结算借款金额,按照规定和流程结清前一天的借款,同时管理保险柜,保管相关印章和空白收据及发票。

5.以财务规章制度为准则,严格审核支付凭证(需有经手人及上级领导的签字),对不符合手续的凭证不予支付。

6.根据总部会计提供的准确信息,无误后有序地完成员工工资和其他应发经费的发放工作。

7.每日进行库存现金的盘点,确保现金安全,防止收付款错误,及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,并每日核对现金日记账与总账。

8.协助主管会计完成各种账务处理,保守公司机密,每日工作结束前向主管会计提交现金日记账和相关附表的报表。

9.妥善保管凭证、账簿和业务记录,按程序进行交接。

二、未来工作计划:

1.基于过去的经验,吸取不足,提升工作效率,以进一步完善工作流程。

2.严格遵守岗位工作制度,充分发挥财务管理的控制和监督职能。

3.深入学习、理解和掌握相关法规和公司政策,不断提升业务能力和专业技能。

4.加强与上级领导的沟通,确保工作任务的高效完成。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作经历的总结和反思,也是我不断将理论知识与实际工作相结合,持续改进工作方法的过程。

2024年出纳工作总结与计划范例(三)

在回顾过去一年的财务工作时,我们发现虽然亮点有限,批评声音较多,但存在客观原因。总体而言,计财处的员工秉持着洁身自好、恪尽职守、善用其财、无愧其禄的工作原则,踏实工作,有效提升了服务质量,确保了教职工的基本薪酬发放。主要工作成果如下:

首先,我们强化了内部管理,提高了资金安全性,完善了处务会议制度,通过每周的处务会议进行上周工作的回顾与本周工作的安排,同时加强业务学习,提高了工作效率,并进行了岗位调整以优化团队结构。

其次,我们积极向上级部门争取各类资金,成功争取到财政资金安全隐患补偿金____万元,财政拨付的煤炭可持续发展基金增加了____万元,较上一年增长

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