2024年出纳工作总结与计划简洁版（三篇）.docxVIP

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2024年出纳工作总结与计划简洁版

一、常规职责

1.与银行各相关部门保持有效沟通，确保高效执行上级分配的各项任务。

2.确保职工费用的迅速且公正的支付。

3.及时收回公司收入，规范开具发票，确保现金及时存入银行，避免现金滞留现象。

4.每月初进行银行对账，获取最新的银行对账单。

5.按时编制月度资金状况报告。

6.严谨处理工程款支付、住房款及发票打印工作。

7.完整填写各类证明文件。

8.每季度初定期到银行获取利息报表。

9.每月按时领取并处理银行的税务单据。

10.根据会计提供的信息，确保职工工资和其他应付款项的及时支付。

11.每月初准备公积金转账单，完成职工公积金的缴纳。

二、额外任务

1.严格遵守现金管理与结算规定，每日详查现金及日记账目，发现差异立即调查并解决，每月根据银行对账单进行结算，制作未达账项调整表。

2.遵循财务流程，确保发票经过必要审批（需包含经纪人、验收人、批准人签名），拒绝处理手续不全的发票。

3.协同部门主管，完成银行承兑汇票账户及保证金账户的开设等与公司发展相关的工作。

4.根据会计凭证准确缴纳，签署凭证并盖章，确保合规性、准确性和手续完整性。

5.按规定填写各类支票和支付证明，确保数字无误。

6.安全保管相关印章、票据等，妥善整理并保存会计文件、账簿和报表。

7.定期或按需向财务部门经理汇报工作进展。

8.执行财务部经理临时委派的其他相关任务。

2024年出纳工作总结与计划简洁版（二）

一、秉持“勤恳务实、勇于创新”的核心理念，我持续深化学习，致力于提升自身专业素养。在过去的三年中，我系统学习了金融法律法规，并积极参与行内组织的各类学习活动，不断提升自己的理论素养与业务技能。业余时间，我通过自学考试成功获得山东经济学院金融专业专科学历及助师资格。在强化业务理论学习的同时，我亦注重实际操作技能的提升，通过不懈努力，在出纳基本功方面取得显著成效，并荣获省行级、总行级的多项点钞能手称号。此外，我积极参加业务技术比赛，并荣获出纳专业机器点钞第一名的优异成绩，进一步展现了我的专业能力。在后续培训中，我深入学习出纳机器维修及反假钞知识，为今后的工作奠定了坚实的理论基础。在竞争上岗中，我成功竞聘至第二储蓄所，并迅速适应新岗位，独立开展业务。面对储蓄综合业务上机的紧迫任务，我珍惜每一次学习与实践机会，结合会计业务系统上机经验，迅速熟悉并掌握了储蓄专业系统上机的各项工作，确保了上机后第一天工作的顺利进行。

二、坚持“立足本职、扎实工作”的原则，我始终勤奋务实，为工行事业发展贡献自己的力量。在过去的三年中，我先后在管库员、出纳员、储蓄员等多个岗位工作，无论在哪个岗位，我都能够恪尽职守、敬业爱岗、无私奉献。在出纳科人员短缺的情况下，我主动承担大量工作，并始终保持高标准、严要求，确保每一笔业务都快捷高效、准确无误。同时，我兼任管库员工作，严格遵守库房管理规定，协助科领导做好现金清点、上缴人民银行等业务，确保库包及时、准确出库、入库，保障了一线工作的顺利进行。在从事所内业务主办工作时，我积极协同所主任搞好各项工作，利用自身专业知识做好机具保养和维修，确保业务正常进行。同时，我严格执行安全措施，确保营业前后的环境整洁与安全。

三、以“客户满意、业务发展”为导向，我始终致力于提升服务质量，树立热忱服务的良好窗口形象。在出门收款过程中，我始终代表工行的形象，严格要求自己，积极为客户着想，在规章范围内为客户提供优质服务。我积极向客户宣传我行的新技术、新业务、新政策，扩大我行的知名度。同时，我及时将了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在多次季节性大额现金收款任务中，我都认真对待，获得了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。在二所工作期间，我积极协同所主任搞好服务，获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，我提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，为老年人提供便利。通过我的努力，我成功赢得了客户的信任与支持，并为我所带来了稳定的客户基础。在____年度考评中，我因工作勤奋认真被评为良好。入行十年来，我在不同岗位上兢兢业业、任劳任怨，取得了一定的成绩。

2024年出纳工作总结与计划简洁版（三）

____年，在公司领导的悉心关怀与同事们的鼎力支持下，我顺利完成了年度工作任务。在此期间，我积极学习，不断提高工作业务知识与财务业务能力，严格恪守岗位职责，有效执行各项款项复核与资金管理等工作，确保了资金运作程序的规范性与资金运用的安全性。特别是在财务资源的优化配置、管理与运用上，我充分发挥了职能作用，全面完成了公司交办的各项工作任务。现就全年工作情况作出如下总结：

____一、_