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2024年出纳年度工作总结参考

自入职至今，已在____公司服务一年半，期间我担任出纳职务，负责包括____公司和____公司在内的三家公司的财务工作。这些公司的业务领域各具特色，相应的工作内容也有所差异，我在完成基本职责的同时，持续学习以提升自我能力。

通过持续的工作和学习，我对出纳岗位的理解日益深入，熟知了相关规章制度及日常操作流程。我的工作性质既包含基础性任务，又涉及复杂细节，对精确度和细心度有极高要求，任何错误都可能造成重大影响。因此，我始终保持专注，以准确、谨慎、耐心的态度及时完成每一项任务。同时，我深感出纳工作的重大责任，深知需要严格遵守公司财务规定，深入理解和执行国家财经法律法规，确保财务工作的合规性。

过去一年，我在提升工作方式和方法的同时，成功完成了以下任务：

1.按照公司规定，每周二、四进行资金出账，出账前与各部门确认资金使用情况，根据公司资金状况与银行沟通，准确填写单据提取备用金。

2.积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。

3.确保所有付款手续完备后进行支付，特殊情况需事先获得公司领导批准，事后及时补签票据，确保手续齐全的票据及时转交会计进行账务处理。

4.出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，每日登记现金及银行存款日记账，每日向相关部门发送账户流量日报表，每周五向相关领导发送电子日记账，及时反馈资金信息。

5.核实出账后的库存现金及银行存款，确保账账、账实相符。

6.与银行保持良好沟通，确保银行结算业务的正常进行，日常及时取回各银行账户回单，每月初获取上月各账户对账单。

7.每月与银行对账单、会计账进行核对，并编制各账户余额调节表，及时处理未达账项，确保账账、账实相符。

8.每月与主管会计进行现金盘点，并出具现金盘点表。

9.根据行政人事部提供的完整无误的工资表，完成员工工资发放工作。

10.根据银行规定时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

11.每月扎账后，将凭证按照规定整理装订成册。

12.协助资金预算主管领导处理融资相关事务。

13.保管好库存现金及保险柜钥匙，确保财务安全。

14.保管好公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

15.完成领导临时交办的其他任务。

我的工作主要涉及现金管理和银行业务。我每天处理大量现金，包括提取的备用金和收缴的暖费，必须严格区分其用途，遵循正确的流程，确保资金安全，同时维护个人和公司的利益。此外，我与银行的频繁交往，使我熟练掌握了银行业务处理，有效提高了工作效率，确保了公司银行业务的正常运行。在融资相关工作中，我能够迅速准备和整理相关资料，以高效完成任务。

2024年出纳年度工作总结参考（二）

我们已告别了____年，正式步入了充满希望的____年。在此，我想对过去一年的工作成果进行总结如下：

一、____年工作回顾

作为财务部门的出纳，我始终严格遵守财务管理制度，不断优化工作流程，提升工作效率，确保所有任务均按既定进度和质量标准顺利完成。

1、公务卡及公务卡管理制度

公务卡用于处理我单位的公务支出和报销，涵盖差旅费、会议费、招待费等费用。通过使用公务卡，我们减少了现金支付，优化了流动资金的使用，提升了财务管理的透明度。通过有效的监督和管理，每一笔资金的去向都能得到详细追踪，以防止贪污和贿赂行为，同时也有助于提升国家集中支付的效率。

2、银行业务管理

我与银行部门保持紧密沟通，确保公务卡资金的及时补充，有序处理员工报销和与业务单位的往来支付，同时确保与银行各项业务的顺利衔接。

3、职责任务执行

我严格遵守公务卡管理和结算规定，定期与财务主管核对，确保账目准确无误。同时，我及时整理和归档各项回单、收据，严格执行财务手续，对不符合规定的发票不予报销。

4、廉洁自律

我始终致力于财务法规的学习，坚守廉洁自律，忠于职守。在工作中，我不断强化自我约束，以反面案例警示自己，始终保持清醒的头脑和饱满的工作热情。

二、存在的不足与未来规划

尽管在____年取得了一些进步，但我认识到自身在学习深度、问题解决的主观能动性等方面仍有待提高。在新的一年里，我计划从以下几个方面提升自我：

1）提升专业素养：我将继续深入学习业务知识，向同事学习，拓宽知识面，提升会计业务处理能力。

2）高效完成任务：我将更加注重工作的时效性，确保职责内的工作及时、高效完成，同时增强工作的预见性和创新性，为领导提供有力的决策支持。

3）强化制度执行：在遵守财务工作程序的基础上，我将努力构建科学的工作制度，使每项工作有章可循，提高工作的规范化水平。

4）发挥主观能动性：面对挑战，我将以更积极的态度去解决问题，不畏困难，充分发挥个人的主观能动性，为公司的发展贡献力量。

新的一年