FICO第一阶段工作总结.doc

FI/CO小组第一轮蓝图设计工作总结

经过两周的紧张讨论，确定了浪潮（北京）公司财务核算模式，虽然许多内容是基于对现有流程的实现，但由于原先两个公司是在两个系统里分别完成，而跨公司之间的销售是通过人工干预来实现，现在需要在统一的控制范围里自动实现两个公司代码的核算，其难度主要是过去人为调整干预的比较多、各种特殊事项也比较多，目前这些困难在高维信诚顾问祖晓炬的带领下，逐一克服。对财务核算主要的流程、获利分析的主要内容也进行了确定。新添加过去没有涉及的内容主要有两个：制造中心核算模式、预算功能的启动。

由于SAP软件FI/CO模块与国强财务软件的使用有天壤之别，需要有个适应过程，在数据维护方面由使用人维护改为指定专人统一维护，在与MM、SD、PP等部门接口问题上，我们主要从内部控制的角度来平衡工作量的分工，如发票校验由采购放到财务；在接口部门之间发生冲突时，我们是从考虑大多数部门的利益出发，照顾多数部门的利益。在考虑问题的实现方式上，是在基于现实管理水平情况下，领先一步，而不是跨越太大，实现不了。在整个进度与内容把握上FI/CO小组应该说完成的还是不错的。

前期工作主要大框架、大流程的描述，具体到各个环节又有许许多多的分支，我们需要把这些支支叉叉全部穷尽出来，进行归类汇总，这样财务人员以后做什么事情都会有章可循，起到统一规范的作用。

目前我们对业务部门对财务数据的需求了解的太少，只是根据过去已实现的内容去整理、讨论，本周还要加强与业务部门的沟通。也希望高维信诚的顾问，不拘泥实现、改进现有流程，对我们应该具备但遗漏的流程给予补充，通过SAP强大的核算管理功能，通过顾问在实施过程中已积累的宝贵经验，在流程补充与管理方面多提指导性意见。

王永梅15/9，2003