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688609九联科技2023年三季度财务风险分析详细报告--第1页

九联科技2023年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为100,878.61万元，2023年三季度已

经取得的短期带息负债为87,548.46万元。

2.长期资金需求

该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有

12,940.65万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为87,937.97万元。

4.短期负债规模

由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的低风险

负债规模做出正确判断，只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。

静态来看，该企业无力偿还的短期贷款为53,121.15万元。

5.长期负债规模

由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度

做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控