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财务部架构及其职责

第一篇：财务部架构及其职责

财务部组织架构及职责分工

制定日期：2011年3月1日

公司财务体制实行：垂直管理、分级运作；账款分管、相互监控

的财务管理与会计核算机制。

一、财务组织架构图

财务经理（财务总监）、会计主管、会计、出纳、财务文员

二、各岗位职责：

1、财务经理（总监）岗位职责：

（一）岗位名称：财务经理（总监）

（二）直接上级：公司总经理、董事会直接下级：财务主管（财

务主任）

（三）本职工作：负责公司及子公司财和物的管理工作

（四）直接责任：

（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；

（２）编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资

金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（３）监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支

有关的各项经济活动及其经济效益；（４）建立健全经济核算制度，

利用财务会计资料进行经济活动分析；

（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查

或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调财务部与各子公司

的关系，正确处理银行、税务部门关系；

（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司

的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严

格考核，并做好检查记录，提出整改意见。

（８）财务部与子公司负责人定期召开例会,对本公司经济活动进

行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；

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（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等

资金的收支，确认后进行。另协调与其他单位的资金往来与结算。

（10）定期收集公司与子公司：会计月结报表、财务分析报告、

进行分析整改处理、有向总经理汇报情况。

（11）合理分配会计部门的人员的工作。（12）承办公司领导交

办的其他工作；

2、财务主管岗位描述

（一）岗位名称：财务主管

（二）直接上级：财务经理（总监）

（三）直接下级：财务部职员

（四）主要职责

（1）

具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

（2）

按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的

执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有

关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化

建议，当好公司参谋；

（3）

详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、

应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

（4）

负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内

上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料

等)；

（5）

查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正

财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；

（6）

协助财务经理（总监）办理：融资