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2023年财务部门年度工作总结

2023年财务部门年度工作总结1

，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体

工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真

践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理

为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成

阶段性各项工作任务。

一、全年量化指标完成情况。

1、资金上存率__%以上；完成，达到__%。

2、年末货币资金余额__万元以上，其中公司本级__万；上半年期末货币资

金仅仅__万元，总部约为__万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制____万元以内：上半年实际发生__万元，由于有大约

__万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费__万未计算，半年绩效考核估计大概

有__万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用__万元，在预算控制之内。

4、全年