XD3Q_外围用户操作手册-票清付款.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE5/NUMPAGES7

生成日期:2010-08-04

修改人:朱晓劲

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-11-08

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

票清付款

作者

朱晓劲

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目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 3

3.1.1 业务人员进行票清付款申请 3

3.1.2 财务部针对票清付款确认并做账 5

手册说明

业务人员在做发票校验（SAP过账后），如果这时候，有未清的付款，可以在票清付款功能中针对这些发票校验进行清帐。

功能描述

业务人员进行票清付款申请。

财务部针对票清付款确认并做账。

参考作业流程

业务人员进行票清付款申请

路径

信达业务辅助系统→

增加票清付款单

点击”创建”按钮,在出来的票清付款界面输入相应信息.

=1\*GB3①选择供应商（点击，可以根据供应商编号或者供应商名称进行筛选）

=2\*GB3②填写抬头文本和备注

增加发票校验信息

点击“增加”按钮，弹出所选供应商的所有未清发票校验信息，选择需要清帐的发票校验号，可以多选。

点击“确定”按钮，系统自动将票所对应的合同及立项下的未清付款单全部取出来，并自动分配金额。

如果自动分配的金额不是需要清帐的付款，可以点击“清除分配”按钮，将分配金额全部清除。

可以手动修改分配金额。

如果未清发票中某一行的未付款-在批金额大于清帐金额（即未清付款小于票的未清金额），而此时又要将这个发票全清，可以将这部分差额填在调整差额的列中，同时将清帐金额调整成未付款-在批金额的差额（即本次抵消付款与调整差额的合计值等于清帐值）；反之，如果未清发票中某一行的未付款-在批金额小于清帐金额（即未清付款大于票的未清金额），而此时又要将这个未清付款全清，可以将这部分差额（负数）填在调整差额的列中，此时清帐金额等于未付款-在批金额的差额（即本次抵消付款与调整差额的合计值等于清帐值）。

点击“保存”按钮。

点击“关闭”按钮。

提交流程

点击“修改”按钮，核对票清付款信息，确定无误，点击提交按钮

跳出窗口，单击“确定”按钮，确认提交票清付款流程。

财务部针对票清付款确认并做账

路径

信达业务辅助系统→个人待办

财务人员点击待办事项进入财务部界面

财务人员填写记账日期和凭证日期。如果在调整差额中有值，财务人员还必须在财务结算页签中针对这部分金额进行处理。

财务结算页签中分为“结算差额”和“纯资金往来”两部分，财务人员根据需要将金额进行分配。

如果是结算差额，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

结算科目

成本中心或利润中心

业务范围

销售订单及行项目

反记账

如果是纯资金往来，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

特殊总账

客户

业务范围

反记账

财务人员点击模拟凭证按钮。

如果只有一张凭证（包括清帐凭证），弹出凭证预览页签，确认做账日期、凭证日期以及行项目文本。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。如信息无误，则点击“生成凭证”按钮，自动生成凭证。

如果有多张凭证（包括清帐凭证），则弹出凭证管理页签，财务人员点击每一个凭证，对凭证内容进行确认，确认做账日期、凭证日期以及行项目文本。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。如信息无误，点击“确认并关闭”按钮，返回凭证管理界面，如果凭证信息有误，则点击“取消”按钮，返回凭证管理界面，关闭页签，返回财务界面修改信息。修完完成后再次点击“模拟凭证”按钮。对全部凭证进行确认后，在凭证管理页签中点击生成凭证，将所有凭证自动生成。

最后点击提交按钮，结束流程。