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服装服饰公司合同付款管理办法
一、总则
1.1为了规范公司合同付款管理，确保合同履行和资金安全，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
1.2本办法适用于公司与其他单位或个人签订的各类服装服饰采购、销售、加工、设计等合同付款管理。
1.3本办法由财务部负责解释和监督执行，各部门应积极配合，共同做好合同付款管理工作。
二、合同付款原则
2.1合法合规原则：合同付款必须符合国家法律法规及公司规章制度。
2.2诚信原则：双方应遵循诚实守信的原则，按照合同约定履行付款义务。
2.3专款专用原则：合同付款必须用于合同约定的业务范围，不得挪作他用。
三、合同付款流程
3.1合同签订：合同签订前，业务部门应认真审查对方资质、信誉及履约能力，确保合同合法有效。
3.2合同审批：合同签订后，业务部门应及时将合同及相关资料提交财务部进行审批。
3.3付款申请：业务部门根据合同约定及实际进度，向财务部提出付款申请。
3.4财务审核：财务部对付款申请进行审核，确认无误后，报请公司领导审批。
3.5领导审批：公司领导对付款申请进行审批，同意后方可办理付款。
3.6付款执行：财务部根据审批结果，办理付款手续。
四、合同付款管理
4.1付款凭证：财务部应妥善保管合同付款的凭证，包括合同、审批单、发票等。
4.2付款记录：财务部应建立合同付款台账，详细记录付款时间、金额、合同编号等信息。
4.3付款监督：财务部应定期对合同付款情况进行监督检查，确保付款合规、及时。
4.4异常处理：如发现合同付款异常情况，财务部应及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。
五、违规处理
5.1违反本办法规定，情节轻微的，给予批评教育；情节严重的，依法追究相关责任。
5.2挪用、侵占合同款项的，依法承担相应法律责任。
六、附则
6.1本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
6.2本办法由财务部负责解释，如有修改，按修改后的规定执行。
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