应付账款管理系统.pptxVIP

8应付账款管理系统;应付款管理系统主要用于核实和管理供给商往来款项，它基于传统往来处理，对往来款核实与管理能够深入到各产品、各地域、各部门和各业务员，可随心所欲地从各种角度对往来款项进行分析、决议，使购销业务系统和财务系统有机地联络起来。本系统适合用于各级各类有应付款核实工商企业。;8.1应付账款管理系统概述;8.1应付账款管理系统概述;8.1应付账款管理系统概述;8.1应付账款管理系统概述;8.1应付账款管理系统概述;应付账款管理系统初始化

系统基础信息设置

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一、控制参数设置

1.选择应付账款核销方式

本系统提供两种应付款核销方式，即按按单据、按产品两种方式：

按单据核销：系统将满足条件未结算单据全部列出，由您选择要结算单据，依据您所选择单据进行核销。

按产品核销：系统将满足条件未结算单据按产品列出，由您选择要结算产品，依据您所选择产品进行核销。;2.选择单据审核日期依据

?

系统提供两种确认单据审核日期依据，即单据日期和业务日期。

假如选择单据日期，则在单据处理功效中进行单据审核时，自动将单据审核日期（即入账日期）记为该单据单据日期。

假如您选择业务日期，则在单据处理功效中进行单据审核时，自动将单据审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。;3.汇兑损益方式

系统为您提供两种汇兑损益方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。

外币余额结清时计算?即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0外币单据。

月末计算?即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示全部外币余额不为0或者本币余额不为0外币单据。

在账套使用过程中您能够修改该参数。;4.应付账款核实模型

系统提供两种应收系统应用模型，用户能够选择：简单核实、详细核实。用户必须选择其中一个方式，系统缺省选择详细核实方式。

选择简单核实：应付只是完成将采购传递过来发票生成凭证传递给总账这么模式。（在总账中以凭证为依据进???往来业务查询）假如您采购业务以及应付账款业务不复杂，或者现结业务很多，则您能够选择此方案。

选择详细核实：应付能够对往来进行详细核实、控制、查询、分析。假如您采购业务以及应付款核实与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核实到产品一级；那么您需要选择详细核实。;5.是否进行远程应用

假如您选择了进行远程应用，则系统在后续处理中提供远程传输收付款单功效。但必须在此填上远程标识号，远程标识号必须为两位01-99。

假如您选择了不进行远程应用，则系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单功效，且也不需要填上远程标识号。

;6.选择是否显示现金折扣

选择自动计算现金折扣和不自动计算现金折扣两种方式。

假如供给商为您提供了在信用期间内提前付款能够优惠政策，您能够选择自动计算现金折扣,系统会在“核销处理”中显示“可享受折扣”和“此次折扣”，并为您计算可享受折扣。

假如您选择了“不显示现金折扣”，则系统既不计算也不显示现金折扣。;7.是否登记支票

是否登记支票是系统提供给用户自动登记支票登记簿功效。

选择登记支票，则系统自动将含有票据管理结算方式付款单登记支票登记簿。

若不选择登记支票登记簿，则用户也能够经过付款单上登记按钮，进行手工填置支票登记簿。?

需要在总账系统选项中选择进行支票控制。

该选项能够随时修改。;8.权限与预警定义;8.权限与预警定义;8.权限与预警定义;8.权限与预警定义;;二、基础信息设置

???

假如企业应付业务类型较固定，生成凭

证类型也较固定，所以为了简化凭证生成操作，可

以在此处将各业务类型凭证中惯用科目预先设置

好。依据整理会计资料进行初始设置为例介绍其

操作方法与步骤。;1.基本科目设置

???用户能够在此定义应付系统凭证制单所需要基

本科目。应付科目、预付科目、采购科目、税金科目

等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与

产品科目设置中没有明细科目标设置，则系统制单依

据制单规则取基本科目设置中科目设置。;2.控制科目设置

???假如在核实对供给商赊购欠款时，针对不一样

供给商（供给商分类、地域分类）分别设置了不一样

应付账款科目和预付账款科目，能够先在账套参数

中选择设置依据（即选择是针对不一样供给商设

置，还是针对不一样供给商分类设置，或者是不一样

地域分类设置），然后在此处进行设置。;3.结算方式科目设置

结算方式：能够输入