出纳兼行政岗位的工作职责范文（三篇）.pdfVIP

出纳兼行政岗位的工作职责范文

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一、职位概述

出纳兼行政岗位是负责公司财务及行政管理工作的重要职位。主

要职责包括财务日常核算、资金管理、行政事务管理等。通过有效的

财务管理和行政支持，保证公司运营顺利进行，达到规范管理和高效

运作的目标。

二、职责详述

1.财务管理职责：

（1）负责公司日常核算工作，包括收入、支出、成本等的核算和

登账；

（2）按时准确完成各项财务报表的编制工作，如月度财务报表、

年度财务报表等；

（3）参与财务预算的制定和执行，及时掌握和分析财务数据，提

供财务报告和分析；

（4）负责公司资金管理工作，包括现金、银行存款、票据等的管

理和运用；

（5）负责与银行、税务机关等相关部门的沟通和协调工作，保证

公司的财务活动合规；

（6）参与税务筹划和税务申报工作，确保公司按时、合法地缴纳

各项税费。

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2.行政管理职责：

（1）负责公司行政事务管理工作，包括办公用品的采购、文件的

管理、会议的组织等；