资金平衡表-(会建01表).xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

资金平衡表

会建01表

编制单位：

2009年12月30日

单位：元

资金占用

行次

期末数

资金来源

一、基本建设支出合计

一、基建拨款合计

1.交付使用资产

1.以前年度拨款

（1）固定资产

2.本年预算拨款（已减限额存款余额元）

（2）流动资产

3.本年基建基金拨款（已减限额存款余额元）

（3）无形资产

4.本年进口设备转账拨款

（4）递延资产

年初数

5.本年器材转账拨款

2.在建工程

6.本年煤代油专用基金拨款

（1）建筑安装工程投资

7.本年自筹资金拨款

（2）设备投资

8.本年财政贴息资金拨款

（3）待摊投资

9.本年其他拨款

（4）其他投资

10.待转自筹资金拨款

二、应收生产单位投资借款

11.预收下年度预算拨款（已减限额存款余额元）

三、拨付所属投资借款

12.本年交回结余资金

四、器材

二、联营拨款

其中：待处理器材损失

三、基建借款合计

五、货币资金合计

1.基建投资借款

1.银行存款

2.其他借款

2.现金

四、上级拨入投资借款

六、预付及应收款合计

五、企业债券资金

1.预付备料款

六、待冲基建支出

2.预付工程款

七、应付款合计

3.预付大型设备款

1.应付器材款

4.应收调出器材及工程款

2.应付工程款

5.应收票据

3.应付调入器材及工程款

6.其他应收款

4.应付票据

七、有价证券

5.应付福利费

八、固定资产合计

6.其他应付款

固定资产原价

八、未交款合计

减：累计折旧

1.未交税金

固定资产净值

2.未交基建收入

固定资产清理

3.未交基建包干结余

待处理固定资产损失

4.其他未交款

九、上级拨入资金

十、留成收入

资金占用总计

资金来源总计

1.00

46.00

2.00

47.00

3.00

48.00

4.00

49.00

5.00

50.00

6.00

51.00

9.00

52.00

10.00

53.00

11.00

54.00

12.00

55.00

13.00

56.00

16.00

57.00

17.00

58.00

19.00

59.00

20.00

61.00

23.00

63.00

24.00

64.00

25.00

66.00

26.00

68.00

27.00

70.00

28.00

71.00

29.00

72.00

30.00

73.00

31.00

74.00

32.00

75.00

35.00

76.00

36.00

77.00

37.00

78.00

38.00

80.00

39.00

81.00

40.00

82.00

41.00

83.00

84.00

85.00

45.00

90.00