总部岗位汇编——财务资金部.pdfVIP

中国建筑工程总公司总承包部

部门职能与人员编制

〔财务资金部〕

一、部门职能概述

财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为：

1.组织制定公司内部财务管理规章制与会计核算，并监督制的执行；

2.负责公司会计核算与分析工作；

3.负责公司财务、资金、金融的统一管理工作；

4.负责公司预算管理；

5.负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；

6.负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户；

7.负责进行公司税务管理工作；

8.领导、组织本部门严格贯彻公司IS09000质量管理体系文件；

9.收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料；

10.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。

二、部门职能

1.组织制定公司内部财务管理规章制与会计核算，并监督制的执行；

1）根据国家有关法律、通那么和制，结合施工企业特点，制定内部财务管理与会计

核算管理制；

2）通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务根底工作；

3）组织部门成员按照上述制全面进行公司财务会计工作；

4）对财务管理，会计核算制的执行进行监督，防止违反财经纪律的事情发生。

2.负责公司会计核算与分析工作；

1）负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织，配备调换相关会计、财务人

员；

2）准确及时处理会计核算业务，提供及时有效的会计信息；

3）按时准确地编制财务报表，如实反映公司财务状况和经营成果；

4）负责公司财务状况的分析，为公司决策层提供及时，深入的分析报告，提出财务

决策的意见和建议，提出降低本钱、提高赢利的具体方案；

5）负责公司审计、稽查及财务咨询工作；

6）负责与政府或上级对口部门联系，提供要求的财务报表或信息。

1

k负责工资的发放；

1）负责按人力资源部确定、脑中的工资发放表进行工资的发放；

2）负责将人力资源部确定的职工，住房公积金发放到个人帐户。

4.负责公司财务、资金的统一”里工作；

1）对公司资金实行统一管理左立严格的资金管理制，确保资金的平安性：

?）统一办理和管理公司的各典保或（保函）。

5.负贡公司预算管理;

V）编制公司年财务收支预算；

2）审核、平衡部门管理费用预算；

3）参与工程现场经费预算；

4）负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析，总结和报告。

6.负责进行公司税务管理工作；

1）负责税务取证、年检工作；

2）负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等，

并按照国家规定及时足额的交纳。

7.领导、组织本部严格贯彻公司IS09000质量管理体系文件；

8.统一管理与本部业务有关的公司各种内外部文件和资料；

1）统一管理公司财务、资金、本钱、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资

料进行收集、整理、归档等管理工作；

2）及时收集、整理有关财务、资金、本钱、审计税务等外来文件。

9.代表公司与政府主管部、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系；

1）经常性地与政府主管部进行联系和接洽，及时获得相关新的规定和要求，并通

报公司各相关单