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房地产私募股权基金募集说明书

房地产私募股权基金募集说明书

1、前言

1.1引言

1.2目的

1.3风险提示

1.4投资者适当性评估

2、基金基本信息

2.1基金名称

2.2基金类型

2.3基金规模

2.4基金募集期限

2.5基金成立日期

2.6基金管理人

2.7基金托管人

2.8基金投资策略

2.9基金投资范围

3、投资策略

3.1投资目标

3.2投资组合构成

3.3投资流程

3.4投资限制

4、募集方式

4.1募集对象

4.2募集方式

4.3募集时间

4.4募集费用

5、投资者权益

5.1投资者份额

5.2投资者权益及权限

5.3投资者退出机制

5.4投资者服务与投资者关系管理

6、风险管理

6.1市场风险

6.2操作风险

6.3信用风险

6.4流动性风险

6.5资金管理风险

6.6管理人和托管人风险

6.7法律风险

6.8其他风险与不确定性

7、费用与收益

7.1基金管理费

7.2基金托管费

7.3基金销售费用

7.4基金绩效与收益分配

8、法律事务

8.1法律架构

8.2基金合同

8.3附加文件及法律意见书

附件：

附件一、基金合同

附件二、基金投资组合

附件三、风险揭示书

附件四、投资者适当性调查表

附件五、法律意见书

法律名词及注释：

1、私募股权基金：指以专业投资者为对象，运用有限合伙、有

限责任公司等形式组织，向有限合伙人、有限责任公司会员等一定

数量的投资者集中募集资金，由基金管理人统一投资进行风险投资

的基金。

2、募集说明书：房地产私募股权基金向投资者宣传介绍基金的

收益结构、投资策略、风险提示等内容的文件。

3、基金募集期限：指私募股权基金募集资金的时间期限。

4、基金规模：指私募股权基金募集的总资金规模。

5、基金管理人：指对私募股权基金进行管理和运营的法人或其

他组织。

6、基金托管人：指对私募股权基金资产进行保管、结算和清算

的法人或其他组织。

7、投资者适当性评估：指对投资者的风险识别能力、风险承担

能力、投资经验等进行评估，以确定投资者是否适合参与特定基金

的投资。

8、投资策略：指私募股权基金为实现投资目标所采用的具体投

资方向和方法。

9、投资组合构成：指私募股权基金投资于不同资产类别、不同

行业的组合。

10、基金投资范围：指私募股权基金可以投资的资产类别范围。

11、投资者份额：指投资者在私募股权基金中所持有的份额。

12、投资者权益：指投资者在私募股权基金中享有的权益。

13、基金管理费：指私募股权基金基金管理人为基金管理服务

向投资者收取的费用。

14、基金托管费：指私募股权基金基金托管人为提供托管服务

向投资者收取的费用。

15、基金销售费用：指私募股权基金销售过程中发生的相关费

用。

16、基金绩效与收益分配：指私募股权基金的绩效评估和相应

收益的分配规则。

17、法律风险：指与基金运作及投资活动相关的法律制度不完

善、合同风险、诉讼风险等风险。

18、其他风险与不确定性：指除以上风险外，可能影响私募股

权基金投资收益的其他风险因素。