TB-CO-230-内部交易管理流程.doc

大连重工·起重集团有限公司ERP项目

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业务名称：内部交易管理流程

文PAGE\#页：#

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作者：

王宁

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月12日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日1997年12月24日

版PAGE\#页：#

小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1

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文档号：TB-CO-230-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-230-V1.0

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月12日

第二稿

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

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日期

王宁

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

存档

该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

文档号：TB-CO-230-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-230-V1

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

A:将来业务子流程模式-说明

将来流程综述

内部结算，首先委托厂与受托厂签订内部合同，如没有签订合同的必要，则由委托厂填制内部委托单，然后受托厂对有预付款的合同催收预付款，如果委托厂付款给受托厂，受托厂填制收据审批单给计财部审批，收据开具后，受托厂拿收据到委托厂收款，双方同时在SAP系统中记帐作帐务处理，受托厂产品完工之后，如果需开具内部结算单，则填制发票审批单给计财部审批，计财部开具发票后，如果受托厂决定厂行托收，财填制厂托收单，交计财部厂行办理，办理完后，受托厂将托收单及发票转委托厂，双方在SAP系统中记帐，如不办理托收，将发票转委托厂，双方在SAP系统中记帐，双方收付往来款或货款时，作相应业务处理。

对现有流程的改变

由于一期一波的前端业务只涉及到一事业部的部分产品，没有涉及到其他分厂，所以对于内部交易的系统实现只能是直接在系统中做会计凭证。

在SAP系统内部各个分厂以及财务部用不同的利润中心来表示，在制作内部银行会计凭证时对于内部科目要求输入对应的利润中心。

B:将来业务子流程模式–流程图

C:其它说明

特殊情况说明

内部科目包括：内部应收帐款、内部预收帐款、内部应收款、内部应交款、内部其他应收款、内部其他应付款、内部应交税金-销项、内部应交税金-进项、内部利润、内部利润分配

相应管理细则

内部交易管理细则

报表需求

内部往来清单

需要增加或更改的外部流转单据

1、内部合同（已有单据）

2、内部委托票（已有单据）

3、收据审批单（已有单据）

4、收款收据（已有单据）

5、发票审批单（已有单据）

6、内部结算单（已有单据）

D:术语和名词解释

无。