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瀚蓝环境2023年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为84,652.02万元，2023年三季度已

经取得的短期带息负债为561,917.04万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为1,498,401.18万元，2023年三季度已有长期带

息负债为1,026,156.02万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为1,583,053.2万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为237,026万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的

变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是430,728.76万元，实际已经取得

的短期带息负债为561,917.04万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内

偿还的贷款总规模为333,877.38万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款

总规模为382,303.07万元，在5年之内偿还的贷款总规模为479,154.46万

元，当前实际的带息负债合计为1,588,073.06万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿

还全部有息负债大概需要22.13个分析期。但负债率较高，不过在下降。

短期来看，资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为6级。

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2.是否存在长期性资金缺口

该企业存在长期性资金缺口240,239.01万元，但这个缺口已被经营活

动创造的资金满足。其中：长期投资合计增加7,932.4万元，固定资产合计

增加11,866.69万元，无形资产及其他资产合计增加39,210.42万元，递延

所得税资产增加7,871.04万元，其他非流动资产增加69,956.07万元，共计

增加136,836.61万元。非流动负债合计增加22,884.86万元，所有者权益

合计增加127,675.68万元，共计增加150,560.54万元。

长期资金缺口形成原因表(万元)

2021年三季度2022年三季度2023年三季度

项目名称

数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)

长期投资合计57,780.0121.0775,822.5831.2383,754.9810.46

固定资产合计634,57425.05541,140.56-14.72553,007.252.19

无形资产及其他资

1,344,332.931.161,098,142.5-18.311,137,352.93.57

产合计

979

递延所得税资产16,575.6615.3521,182.2127.7929,053.2437.16

其他非流动资产15,379.49-