上海环保集团资金管理流程.pdfVIP

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管理流程局部主要内容

¶高效管理程序的结构

¶一体化的年度规划流程

¶整体规划流程

¶人力资源规划详解

¶日常管理流程

¶资金管理流程

¶人力资源实施流程

¶业务流程

¶工程管理

¶高层决策体系

¶高层管理职责及决策体系

¶信息技术需求

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资金管理的目的及原那么

目的

•对下属业务单元的资金进行集中管理，以控制信用的过渡发放，降低融资费用，和提高资金的使用效率

原那么预期效果

资金管理程序必须以全公司的通过集中各业务单元资

整体利益为出发点，使全公司本分配，来实行对现金

利益最大化的集中管理

各业务单元的财务部负责汇总资金管理程序的实施同

本业务单元的资金需求及使用时会增加各业务单元资

情况，按程序要求向总部财务调整资金需求量确定资金金使用的方案性，保障

部汇报，并负责执行总部财务需求量其资金需求，提高其资

部发出的资金管理指令金使用效率，因而也给

各业务单元带来收益

跟踪资金

的使用

取得资金

资料来源：麦肯锡工程小组；

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信贷资金管理程序

1.确定资金需求量2.取得所需资金3.跟踪资金的使用

1.1根据年度资金预算，核2.1依据全公司资金需求情3.1汇总各业务单元定期

定各业务单元的资金需况，确定全公司的资金提供的资金使用情况