资金收支统计表.docx

工程项目专项巡察专用表

填报单位（签章）：

编号：

资金收支统计表截止：年月日

单位:万元

序号

项目

金额

序号

项目

金额

一

资金收入合计

0.00

二

资金支出合计

0.00

1

工程款收入

1

工程款支出

2

上级资金拨入

2

材料款支出

3

内部借款收入

3

机械使用费支出

4

保证金及押金收入

4

其他直接费支出

5

利息收入

5

间接费用支出

6

奖励收入

6

上级管理费支出

7

罚没收入

7

归还内部借款

8

……

8

内部调剂资金利息

9

9

购买固定资产

10

10

保证金及押金支出

11

11

财务费用支出

12

12

奖励支出

13

13

罚没支出

14

14

备用金科目余额

15

15

……

三

资金结存

0.00

项目（指挥）部负责人：

财务部负责人：

填表人：