招待费用管理细则及申请表.pdfVIP

新农财富招待费用管理规定

第一条为规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合

理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本

办法。

第二条业务招待费是指因工作关系招待有关人员就餐，娱乐，

住宿，旅游及礼金，礼品，赞助等费用开支。

第三条业务招待要坚持以下三个原则：

1.“提前申请，定额开支，超标自负”的原则

2.“禁止非业务性接待，适当控制业务接待”的原则；

3.“对口接待，控制陪同人数”的原则。

第四条业务招待费用开支标准（含酒水）；

1.就餐费：一般业务接待，标准为：中餐，每人每餐不超过35

元（提倡盒饭订餐，不饮酒）；晚餐，每人每餐不超过80元，由公司

副总经理以上参加的接待，每人每餐不超过100元，非重要业务，禁

止去娱乐场所消费（私人自费不干涉）；其他重要接待（含公司团队

活动，总经理，董事长亲自参与接待）需报请董事长批准，凭票报销。

2.住宿费：住宿接待由公司综合管理部统一安排，财务部统一决

算付款。

3.旅游，娱乐，礼品，礼金和赞助费：由公司总经理审核，董事

长批准，其他人员无决定开支权。

第五条需要业务招待时，由负责接待的部门领导填写《业务招

待审批表》（附后），送公司综合管理部，转报公司总经理审核，报董

事长审批后安排接待。

第六条接待部门安排的陪同就餐人数，原则上不得超过1:1的

标准。

第七条日常业务招待用烟，用酒，由经办人填写《业务招待用

品申请表》（附后），送公司综合管理部，按规定程序购买或领用。

第八条会议接待用烟，酒，茶叶等，统一由公司综合管理部负

责安排。

第九条特殊需要的礼品，礼金（如纪念品，购物卡等）由接

待部门负责人提出经费预算申请，直接报总经理审核，报董事长批准

后，由综合管理部具体实施。

第十条：报销规定：

1、凡是不按本管理规定提前申请，未经过公司执行总经理审核，

报董事长批准的招待费，一律不予报销。

2、招待费用超过标准的部分由主持接待人员自负（特殊情况经

公司执行总经理审核，董事长批准的除外）。

3、严禁利用工作之便，以公司业务执行的名誉招待亲属、朋友，

一经发现，对当事人处以两倍的罚款，从工资中扣除。

4、报销经公司董事长特许批准的招待餐费时，必须附上用餐饭

店的消费明细单（点菜单），且消费明细单金额必须与用餐地出据的

发票出据单位不一致的，账务室不予报销。

5、报销礼品费用时必须附上购物商店出据的购物小票，必要时

还应附上至少一人以上随行人员签字认可的礼品使用证明。

6、发生业务招待费用时，接待人员必须在费用发生后的五个工

作日内办理报销手续。非特殊情况不得超过此规定时限。（每周四为

报销日）

第十一条公司综合管理部、财务部是本规定的监督管理部门，

凡是不符合本规定的招待费用一律不得报销。综合管理部、财务部工

作人员不坚持本规定或任意扩大业务招待费报销标准和范围的，将追

究当事人责任。

第十二条本规定从发文之日起执行。需要调整业务招待费标准

时，由公司另行下文调整。本规定由公司综合管理部、财务部解释。

第十三条本规定由公司综合管理部、财务部解释。

附则：1，总部报销流程：当事人填写招待费用申请表→部门经

理审批→财务复核→执行总经理审查→董事长批准

2，分公司及营业部报销流程：当事人填写招待费用申请表

→分公司财务复核→分公司总经理批准→总部季度审计

附：

新农财富管理有限公司招待费用申请表

申请部门：申请时间：年月日

客人类型公务人员（）单位领导（）一般人员（）其他人员（）

招待人数陪同人数费用预算￥：元/人

招待类型用餐（）住宿（）旅游（）娱乐（）礼品（）礼金（）

计划消费地

综合管理部

报备年