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财务部岗位说明书

北大纵横管理咨询有限公司

2012年03月

目录

TOC\o1-3\h\z\u财务部 3

财务部部长岗位说明书 3

材料会计岗位说明书 6

成本会计岗位说明书 8

往来会计岗位说明书 10

稽核会计岗位说明书 12

项目会计岗位说明书 16

出纳岗位说明书 18

财务部

财务部部长岗位说明书

一、基本资料

岗位名称

财务部部长

所在部门

财务部

所在职系

岗位定员

1人

直接上级

财务总监

直接下级

材料会计、成本会计、往来会计、主管会计、项目会计、出纳

所辖人数

编写日期

2012年4月

岗位代码

二、工作描述

职责概述：组织会计核算工作；组织财务管理工作，包括资金管理、资产管理、财务分析、税收筹划等

主要职责与工作任务

职

责

一

职责表述：组织建立健全公司财务体系

工作任务

组织编制公司内部财务管理制度和流程

根据公司会计制度的规定，建立规范的会计核算体系

根据核算需要，设置会计科目，明确科目核算内容

定期或不定期组织修订完善财务制度、流程、核算体系

职

责

二

职责表述：本部门工作计划及预算的制定、分解、实施、监控、调整

工作任务

根据公司发展战略及经营计划制定本部门工作计划，并组织实施

根据公司营销中心年度预算，制定各部门季度、月度预算

负责工作计划及预算执行情况的监控

组织评估工作计划及预算执行情况，进行必要的调整

职

责

三

职责表述：合理安排资金运用

工作任务

根据货款回收计划，安排资金的使用

审批银行存款的支出

审批应收票据的支出、贴现、质押

审批应付票据的办理

职

责

四

职责表述：负责建立核算体系，指导下属开展核算工作

工作任务

负责对下属员工进行业务分工，组织下属开展核算工作

确定成本核算对象，成本计算方法，费用项目的设置及核算范围

确定基础统计数据的范围，编报程序

审核会计核算成果

职

责

五

职责表述：参与公司融资、投资的研究工作

工作任务

根据相关资料，测算投资的可行性，为投资方案提供数据

根据资金预算结果，公司实际财务状况，确定融资方案

负责投资方案中的税务筹划，做到最大限度的避税

负责办理有关借款的担保、质押、抵押等

负责协调财政部门，及时划转各类财政专项资金

职

责

六

职责表述：组织对财务状况进行分析，并给公司高层及相关部门提供财务信息

工作任务

按月对实际经营成果进行分析，并编制分析报告

审核下属编写的财务分析

将相关财务分析送公司高层和相关部门

应公司高层及相关部门的要求开展专项财务分析

职

责

七

职责表述：组织开展资产管理工作

工作任务

组织固定资产的核算管理工作

安排人员对库存物资进行清查盘点，查明盘盈盘亏原因，审核盘点结论，报送备查

定期检查应收帐款的帐龄分析，发现问题与市场部沟通解决

定期检查产品的动态情况，发现问题与生产品质部沟通解决

职

责

八

职责表述：组织税务筹划和纳税申报工作

工作任务

提供政府部门所需各项报表，及时完成税务申报，保证及时、足额上缴应纳税款

组织税务筹划,合理避税，并在政策允许的范围内获取税收优惠

与税务、财政等部门保持联络，建立良好关系

职

责

九

职责表述：负责部门内部管理工作

工作任务

选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训

指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行

负责下属人员的工作分配

职

责

十

职责表述：领导交办的其他工作

三、工作权限

对公司财务状况包括原始资料、财务凭证、账簿报表、财产物资等的抽查检查权和业务指导权

对违反财政法规、公司管理制度和不符合手续开支的拒绝支付权

对授权范围内经济业务的审批权

对公司各类财务报表、财务分析报告、成本分析报告等的审核权

部门费用的审核权及预算内的费用使用权

对直接下级人员奖惩的建议权、任免的提名权、员工录用审核权

对所属下级的工作有监督、检查权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权

对所属下级工作争议的裁决权

对直接下级人员调配的建议权或决策权

四、协作关系

外部协作关系：财政、税务、银行、保险、中介机构、客户

内部协作关系：公司各部门

五、任职资格

基本要求

中级会计师以上职称

教育水平

本科及以上

专业

经济管理及相关管理专业

工作经验

5年以上财务经验，2年以上财务管理经验

知识

熟练会计、财务管理、财税法规、企业管理、计算机操作相关知识，熟悉财务工作流程，熟悉财务各岗位业务操作与管理

能力素质

管理、学习