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公司内控精细化管理流程和制度汇编
XXXXXXXX有限公司
2011年1月
目录
第1章公司内部控制——资金
1.1资金管理风险与关键环节控制
1.1.1资金管理风险
1.1.2资金管理关键环节控制
1.2职责分工与授权批准
1.2.1资金管理岗位设置
1.2.2资金支付授权审批制度
1.2.3货币资金授权审批制度
1.3现金和银行存款控制
1.3.1现金收支控制流程
1.3.2现金清查处理流程
1.3.3备用金支付控制流程
1.3.4现金管理控制制度
1.3.5银行存款控制流程
1.3.6银行存款控制制度
1.4票据和印章管理
1.4.1票据管理规范
1.4.2印章管理制度
1
第2章公司内部控制——采购
2.1采购管理风险与关键环节控制
2.1.1采购管理风险
2.1.2采购管理关键环节控制
2.2职责分工与授权批准
2.2.1采购管理岗位设置
2.2.2采购授权审批制度
2.3请购与审批控制
2.3.1采购计划编制流程
2.3.2采购申请审批流程
2.3.3采购申请审批制度
2.3.4采购预算管理制度
2.4采购与验收控制
2.4.1采购询价比价流程
2.4.2供应商选择流程
2.4.3供应商评定流程
2.4.4购货合同签订流程
2.4.5采购验收控制流程
2.4.6采购控制制度
2.4.7验收管理制度
2.5付款控制
2.5.1付款审批流程
2
2.5.2退货管理流程
2.5.3付款控制制度
2.5.4退货管理制度
2.5.5应付账款管理制度
第3章公司内部控制——存货
3．1存货管理风险与关键环节
3.1.1存货管理风险
3.1.2存货管理关键环节控制
3.2职责分工与授权批准
3.2.1存货管理岗位设置
3.2.2存货授权审批制度
3.3验收与保管控制
3.3.1存货采购管理流程
3.3.2存货采购控制制度
3.4验收与保管控制
3.4.1外购存货验收流程
3.4.2自制存货验收流程
3.4.3存货储存管理制度
3.4.4仓库调拨管理规定
3.5领用与发出控制
3.5.1材料领用工作流程
3.5.2成品出库工作流程
3
3.5.3存货领用管理制度
3.5.4存货发放管理制度
3.6盘点与处置控制
3.6.1存货盘点工作流程
3.6.2滞料处理工作流程
3.6.3存货盘点管理制度
3.6.4废损存货管理制度
3.6.5存货核算工作规范
第4章公司内部控制——销售
4.1销售管理风险与关键环节控制
4.1.1销售管理风险
4.1.2销售管理关键环节控制
4.2职责分工与授权批准
4.2.1销售管理岗位设置
4.2.2销售授权审批制度
4.3销售与发货控制
4.3.1销售业务控制流程
4.3.2客户信用等级控制流程
4.3.3销售合同订立控制流程
4.3.4销售合同执行控制流程
4.3.5销售发货控制流程
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