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2024年公司银行存款管理制度(6篇)

目录

第1篇房地产公司银行存款管理办法

第2篇建筑公司银行存款和支票的管理

第3篇食品股份公司银行存款管理制度

第4篇公司银行存款管理程序

第5篇物业管理公司银行存款管理作业规程

第6篇物业公司银行存款管理作业规程

房地产公司银行存款管理办法

房地产公司银行存款的管理

1)、项目银行帐户必须经双方负责人同意后方可设立和

使用,•银行帐户仅供本合同项目经营业务收支结算使用,严

禁出借帐户供与外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代

收代支、转帐套现。严禁利用项目帐户做与本项目无关的收

支。

2)、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

该项目原则上只设一个项目帐户,确因工作需要开设帐户的,

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需报双方公司负责人同时批准后方可设立(书面批准依据),

已经开设的,需向项目财务部补办备案手续。

3)、项目帐户必须与双方公司银行帐户严格区分(财务

专用章、其他专用章等银行预留印签),双方公司不得用各自

公司帐户进行本项目收支。

4)、银行帐户印鉴的使用实行印章分管并用制;即:财务

章由一方保管,另外1枚由另一方保管,不准1方统一保管使

用。印鉴保管人临时出差时应委托他人代管。

5)、银行支票的使用规定:

a、业务部门使用银行支票时,必须凭付款审批单,经项

目负责人及经办人签字,写明用途、金额、日期;

b、会计人员核单后,出纳才能签发银行支票,同时要求

业务经办人员在银行支票使用簿上签字,登记银行支票号码、

金额、收款人;

c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、

收款人、用途等,不得签发空白支票、空头支票。如特殊情

况需签发空白支票,必须在小写金额栏恰当币位写上“$”。

d、支票用于转帐的,必须在支票左上角划两条斜线;

f、支票开出后,必须在十日内报销清帐,不得转借其他

用途使用。对于预付货款,应做好合同管理,根据合同规定报

帐时间。因特殊原因不能在规定期限内报帐的,应到财务部

说明原因,限定报帐时间,否则追究业务经办人的相关责任。

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g、支票报销是必须附发票、收据、入库单等原始单据,

对于分期付货款的,必须按每次付货款金额开具发票或收据

方可报销。

e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续,一般

应先确认收到款项后,才发货或提供劳务。

5)、该项目的所有销售收入(营业收入)、其他收入必须

按项目指定帐号进帐。

6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出

款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附在付款凭证

后记帐备查。付款审批单应附有合法的付款依据(合同或其

他)。

同一项目(同一业务)应按合同总额上报审批,不准同一

业务分次报批、支付。对违反上述规定的付款,财务人员有

权拒绝付款。

7)、根据已获批准签订的合同,严格按合同规定的期限

付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收

款单位书面正式委托,也不准改变收款单位。