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证券投资基金托管协议模板6篇

篇1

甲方（基金管理人）：___________________________

乙方（基金托管人）：___________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方所管理的证券投资基金托管事宜达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在基金托管活动中的权利义务关系，确保基金资产的安全、规范运作，保护基金份额持有人的合法权益。

二、基金资产托管

1.乙方负责安全保管基金的全部资产，确保基金资产的安全、完整。

2.乙方应设立专门的基金托管账户，用于核算基金的资产，并独立进行账务处理。

3.乙方应按规定对基金资产进行估值核算，并及时向甲方提供基金的估值结果。

三、基金投资运作

1.甲方负责基金的投资决策和运作，应符合相关法律法规及基金合同的约定。

2.甲方应根据市场情况和投资策略，及时调整投资组合，以实现基金的投资目标。

3.甲方应及时向乙方提供投资决策的相关信息和资料，以便乙方进行基金的账务处理。

四、基金信息披露

1.甲、乙双方应共同负责基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整。

2.甲方应及时向乙方提供基金的季度报告、半年度报告和年度报告等相关信息。

3.乙方应在收到相关信息后，按规定进行公告和备案。

五、监督管理

1.乙方应对甲方的投资运作进行监督，发现异常情况应及时向有关部门报告。

2.甲方应接受乙方的监督，确保基金资产的安全和合规运作。

3.甲、乙双方应共同配合监管部门，做好基金的监管工作。

六、费用支付与结算

1.甲方应按照约定支付乙方基金托管的费用。

2.乙方应按照约定履行托管职责，并收取合理的托管费用。

3.甲、乙双方应按规定进行费用的结算和处理。

七、协议生效与变更

1.本协议自双方盖章之日起生效。

2.本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方协商一致后生效。

八、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，由双方另行协商决定。

甲方（盖章）：___________________________ 乙方（盖章）：___________________________

日期：___________________________ 日期：___________________________

授权代表签字：___________________________ 授权代表签字：___________________________ 签名必须清晰可见并由负责人正式签字并盖章；文本可根据需要进行格式化或相应调整以保持美观性和清晰性）根据排版需求对上述合同进行了调整（括号中的内容仅作为说明使用）。

篇2

本证券投资基金托管协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年____月____日签署：

甲方：________________（基金管理人）

乙方：________________（基金托管人）

鉴于甲方作为基金管理人，依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，负责设立并管理本证券投资基金（以下简称“本基金”），乙方作为基金托管人，负责托管本基金财产。为明确双方的权利和义务，达成如下协议：

第一章协议宗旨和原则

一、协议宗旨

明确双方在本基金运营中的权利与义务，确保基金财产的安全、增值，维护基金份额持有人的合法权益。

二、原则

1.遵守法律法规原则：本协议双方应遵守国家法律法规、监管规定及基金合同的约定。

2.诚实信用原则：双方应诚实守信、勤勉尽责地履行本协议约定的义务。

3.利益共享、风险共担原则：共同维护本基金份额持有人的合法权益，共享收益，共担风险。

第二章基金托管事项

一、基金财产托管

乙方负责托管本基金的全部财产，包括但不限于现金、债券、股票等。

二、资金清算与交收

乙方负责办理本基金的资金清算与交收，确保资金的及时、准确到账。

三、会计核算与报告

乙方应按照法律法规、监管规定及基金合同的约定，进行本基金的会计核算，编制并对外披露基金财务报告。

第三章双方的权利