国企出纳个人年终工作总结范文6篇.docx

国企出纳个人年终工作总结范文6篇

篇1

一、引言

本年度作为国企出纳，我在公司的财务部门承担重要职责，为公司财务管理工作作出了积极的贡献。接下来，我将对自己的工作进行详细总结，包括工作内容、工作成效、遇到的问题及解决方案、以及自我评估和未来规划。

二、工作内容概述

1.现金管理：负责现金的收支、保管和核对工作，确保公司资金安全。

2.银行存款：管理公司在各银行的存款账户，进行资金的划转和结算。

3.票据管理：负责各类票据的购买、保管、使用和核销工作。

4.报表编制：按时编制现金日记账、银行存款日记账及月度的资金报表。

5.内部控制：参与财务部门的内部控制工作，确保财务流程的规范性和准确性。

6.其他：协助财务部门其他同事完成相关财务工作，如工资发放、税务申报等。

三、重点成果

1.成功实现了现金管理的零差错，确保了公司资金的安全。

2.优化了银行存款管理流程，提高了资金划转的效率和准确性。

3.建立了票据管理制度，规范了票据的使用和核销流程。

4.按时准确编制了各类财务报表，为公司的财务管理提供了有力的数据支持。

5.在内部控制方面，发现并解决了一些潜在的问题，提高了财务流程的规范性和准确性。

四、遇到的问题和解决方案

1.现金流动性管理压力较大：通过优化现金收支计划，加强与各部门的沟通协作，成功缓解了现金流动性管理压力。

2.票据管理繁琐：通过建立电子化的票据管理系统，实现了票据的信息化管理和自动化处理，提高了工作效率。

3.内部控制流程繁琐：积极参与流程优化工作，简化内部流程，提高工作效率。同时加强培训，提高团队成员的规范意识和执行能力。

五、自我评估/反思

本年度我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在专业技能方面，我需要进一步提高自己的学习能力和适应能力，以适应不断变化的财务环境。在团队协作方面，我需要加强与其他部门的沟通协作，以提高工作效率。在内部控制方面，我还需要提高自己的规范意识和执行能力，确保财务流程的规范性和准确性。

六、未来计划

1.深入学习财务专业知识，提高自己的专业技能和知识水平。

2.加强与其他部门的沟通协作，提高工作效率和团队凝聚力。

3.继续优化现金管理、银行存款管理、票据管理等工作流程，提高工作效率和准确性。

4.加强内部控制，确保财务流程的规范性和准确性。

5.积极参与公司的财务管理创新工作，为公司的发展贡献自己的力量。

七、结语

总之，本年度我在国企出纳的工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的专业技能和知识水平，为公司的发展贡献自己的力量。

篇2

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一、引言

在过去的一年里，我作为国企的出纳，本着严谨、细致、准确的工作态度，完成了各项任务。本文旨在总结本年度工作，找出存在问题，提出改进措施，以便更好地服务企业和广大职工。

二、工作内容概述

1.现金与银行存款管理：确保现金流水账与银行存款准确无误，定期与银行对账，做到账实相符。

2.票据管理：负责各类票据的开具、保管与核销工作。

3.财务报表编制：按时编制并审核财务报表，确保数据真实、准确。

4.预算管理：参与年度预算的编制与执行，监控预算执行情况。

5.资金管理：积极筹措资金，优化资金结构，降低资金使用成本。

6.内部审计与外部审计配合：协助内外部审计机构完成审计工作。

7.其他日常事务处理：如员工报销、差旅费支付等。

三、重点成果

1.现金及银行存款管理成果显著，全年无重大账务差错。

2.成功推进票据电子化管理工作，提高了工作效率。

3.优化了资金结构，降低了资金使用成本，为企业节省了开支。

4.预算编制更加科学、合理，预算执行情况良好。

5.在内外部审计中表现突出，得到了上级领导的肯定。

6.在团队建设中取得良好成绩，提升了整个财务团队的工作效率与凝聚力。

四、遇到的问题和解决方案

1.问题：财务报表编制过程中存在数据不一致现象。

解决方案：加强内部沟通，规范数据报送流程，定期复核数据。

2.问题：资金筹措过程中存在困难。

解决方案：积极研究市场动态，拓展融资渠道，加强与金融机构的合作。

3.问题：内部审计中发现部分业务流程存在漏洞。

解决方案：针对问题制定改进措施，完善内部管理制度，加强培训。

五、自我评估/反思

过去一年里，我在工作上取