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财务人员工作自查报告

县水利局：

我站依据局会议精神，结合本单位的实际状况，对本单位财务工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下：

一、财务收支状况

在财务工作过程中，我站严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，20xx年7月31日以前本单位依据实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。20xx年8月1日实施站财局管后，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部掌握制度建立和执行状况

依据我站工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了《财产治理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。

4、明确规定个人不得私自承接相关工程工程。

三、农夫用水者协会账户的治理和使用状况

依据本单位工作实际，由农夫用水者协会承接的各类工程工程，严格根据有关程序进展预、决算及合同签订，资金一律进入协会银行账户，并根据《会计法》的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

四、存在问题

通过自查自纠，我站在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，主要表现为：在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务人员工作自查报告2

依据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产治理状况进展了全面核查，其结果报告如下：

一、根本状况：

xx镇XX年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxx年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。

二、财务状况：

依据镇政府详细安排，结合实际工作详细要求，主要从以下几个方面着手进展了财务检查：

在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农夫关怀的土地补偿费的发放，工程工程的开支等依据规定都召开了相关的会议，进展决策。在清查过程中未发觉除会计外的其他人代收款现象，集体资金治理趋于标准化、制度化。

2、民主理财监视治理状况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监视作用。各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进展监视，由财务人员对发生的收支状况进展通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序标准，格式明白清楚。

3、各项收入、支出清查结果：就各村民委员会xxx年的收入、支出进展统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。局部村支出大于收入，主要的支出工程是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的xx%左右，非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是款待费的支出约占非生产性支出的xx%。全镇村级xxx年度总收入xxx元，总支出xxx元。

4、债权、债务状况：

(一)清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、构造、责任人等进展清理。一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外