合并设置近年原文.doc

第PAGE6页共NUMPAGES17页

合并设置报告

TOC\o1-3\h\z1.定义全局参数 3

2.检查全球系统设置 3

3.定义维数 4

4.定义版本 4

5.定义分类帐: 5

6.定义ID合并规则 5

7.维护层次结构: 6

8.定义合并会计科目表 7

9.从FI的会计科目复制合并的会计报表项目 8

10.单独维护FS项目 8

11.特指过帐的选择项目 9

12.将事务科目表分配到合并科目表 9

13.激活数据传输 9

14.定义数据条目格式 10

15.实时更新:定义凭证类型 10

16.定义任务组 11

17.分配任务组到维 11

18.重分类 12

19.余额结转 12

20.内部单位去除:定义方法 13

21.定义凭证类型 14

22．冲销转帐的库存中的IU损益 15

23.FI相关设置 16

1.定义全局参数

IMG-》企业成本控制-》合并-》定义全局参数

维

版本

会计年度

期间

合并会计科目表

分类帐

01

100

2002

10

Z1

Z1

维：01公司

02 业务部门

03 收益中心

用户定义的

版本：100管报(实际)

200 管报(计划)

300 税报(实际)

税报(计划)

合并会计科目表：Z1 顶益CI合并会计科目表

分类帐：Z1 方便群合并分类帐

以下设置均与全局参数相关

2.检查全球系统设置

IMG-》企业成本控制-》合并-》检查全球系统设置

合并分组/合并单位的ALPHA转换

帐务报表项目的ALPHA转换

子项类别的长度

值字段长度

√

√

1

17

监视器/状态管理被激活

产品组的使用/非相关特征

投资的合并/显示统计项

√

√

不挑勾

监视器/状态管理被激活：运行任务时，系统会检查前置任务是否完成等任务运行的条件是否满足

产品组的使用/非相关特征：产品组与其他模块的交易数据无关

投资的合并/显示统计项：不挑勾，在运行投资的合并时不显示统计项

3.定义维数

IMG-》企业成本控制-》合并-》主数据-》定义维数

维

简要说明

介质文本

合并单元的长度

合并组的长度

01

公司

公司

6

6

重新记帐之前处理旧凭证

删除

合并单元的长度：6

合并组的长度：6

重新记帐之前处理旧凭证：删除，意为重新运行合并冲销时，将上次运行产生的凭证删除

4.定义版本

IMG-》企业成本控制-》合并-》主数据-》定义版本

版本

描述

100

管报(实际)

200

管报(计划)

300

税报(实际)

400

税报(计划)

5.定义分类帐:

IMG-》企业成本控制-》合并-》主数据-》货币-》定义分类帐

Z1：方便群合并分类帐

汇总表

应用

子应用程序

评估

允许的分类帐过帐

ECMCT

EC企业成本控制

CS合并

0法律评估

√

允许的汇总

写入的行项目

存储的业务货币

合并单位货币

分类帐货币

√

√

√

√

√

存储数量

√

分类帐货币：RMB

写入行项目：更新分类帐时产生合并凭证的行项目

6.定义ID合并规则

IMG-》企业成本控制-》合并-》集成：合并准备-》合并系统中的准备-》复制组织单元-》定义ID合并规则

集成合并类型

描述

维

描述

1

公司合并

1

公司

为了从FI的公司自动生成合并系统的合并单元定义转换规则，目前定义为不转换，合并单元与公司的编码相同

7.维护层次结构:

IMG-》企业成本控制-》合并-》主数据-》组织单位-》合并组-》维护层次结构

7.1维护层次结构：维护合并冲销的架构

层次结构

简要说明

介质文本

最高合并集团公司

01

方便群层次结构1

方便群层次结构1

FBQ

02

方便群层次结构2

方便群层次结构2

FBQ1

架构的详细内容请见..\方便群资料\合并架构.xls

合并集团公司

简要说明

介质文本

合并频率

国家

语言

分类帐

FBQ

方便食品事业群

方便食品事业群

5（月末报表）

CN

ZH

Z1

FBQ1

方便食品事业群

方便食品事业群

5（月末报表）

CN

ZH

Z1

7.2维护合并单元

IMG-》企业成本控制-》合并-》主数据-》组织单位-》合并组-》维护层次结构-》合并组层次-》自动建立》公司

合并单元

简要说明

本币

财务数据的类型

数据传送方式

TTY

天津顶益

RMB

顶新数据类型

从FI实时更新

TTYQ

群本部

RMB

顶新数据类型

从FI实时更新

QTY

青岛顶益

RMB

顶新数据类型

从FI实时更新

TDY

天津顶育

RMB

顶新数据类型

从FI实时更新

GTY

广州顶益

RMB