城区集中供暖改造项目可行性研究报告.doc

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利津县集中供暖改造工程项目可行性研究报告

第一章总论

第一节项目名称及建设地点

一、项目名称

利津县城区集中供暖改造工程项目

二、项目建设单位

利津县城市资产运营有限责任公司

二、项目承办单位

利津县城市资产运营有限责任公司

三、项目建设地点利津县城区

四、可行性研究报告编制单位

1、单位名称：东营市新纪元房地产评估咨询有限责任公司

2、工程咨询资格证书编号：工咨丙11820060055

3、资格等级：丙级

4、发证机关：国家发展和改革委员会

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第二节可行性研究的依据和范围

一、可行性研究的依据

1、国家有关法律、法规、方针；

2、国家发改委有关项目可行性研究报告的内容和要求；

3、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法

与参数》（第三版）；

4、项目所在地政府有关部门文件

5、利津县城市资产运营有限责任公司2006-2010年发展规划

6、利津县城市资产运营有限责任公司提供的有关部技术基础资料。

二、编制原则

1、严格执行国家有关设计标准、规范和规定；

2、精心设计，保证质量，切合实际，经济合理；

3、因地制宜，充分利用已有设施，节约用地，节省投资。

三、可行性研究的范围

根据国家发展和改革委关于项目可行性研究报告编制内容的要求，本项目可行性研究报告研究范围主要包括：

1、项目提出的背景和建设的必要性

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2、建设地点及建设条件

3、工程技术方案

4、环境保护和节能

5、施工进度安排

6、组织管理

7、投资估算及资金筹措

第三节建设单位概况

（一）借款人简介

利津县城市资产运营有限责任公司成立于2006年3月，注册资本6000万元（已经东营盛世会计师事务所出具验资报告），营业执照经营期限2006年3月29日——2026年3月28日。

县政府授权公司为政府国有资本运营和对外融资的主

体，负责向国家开发银行借款，代表县政府行使国有出资人职能，垄断开发、建设、经营城市资源和相应国有资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，促进城市国有资产的保值增值。具体经营范围是：城市国有资产运营、投资、租赁、抵押、资产置换、资本运营等。

（二）法人治理结构

1、借款人主要关联方关系

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借款人的投资主体是由利津县人民政府授权利津县财政局出资，注册资本6000万元（其中：以货币资金出资1800万元，以国有储备土地使用权评估作价出资4200万元）。

公司与政府关系密切，主要表现在：一是公司根据政府的安排和经营城市的指导思想组建成立，是政府的融资窗口和平台，是政府经营城市的主体；受县政府委托收购、储备、征用、处置土地。县财政局对公司的国有资产实施监督管理，并行使股东权力。二是公司按照现代企业管理模式，建立了完善的法人治理结构。公司人员由利津县组织、人事部门任命和管理；公司不设股东会，由出资人行使股东会职权，设有董事会、监事会，实行董事会领导下的经理负责制。

县政府对利津县城市资产运营有限责任公司的政策扶持主要包括：一是分期分批向公司投入资产，以壮大公司自身实力，增强自我发展和抵御风险的能力。二是将经营性和准经营性的城市基础产业整建制划入投资公司。

2、制度建设与执行情况

利津县城市资产运营有限责任公司是利津县人民政府按《公司法》和公司章程组建，在公司章程中明确划分了股东和经理层各自的责任、权利和利益，并形成了相互分权制衡体系。章程规定：公司不设股东会，由出资人（利津县财政局）行使股东会职权，设有董事会、监事会，实行董事会领导下的经理负责制，在董事会的领导下开展工作。公司董事

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会由利津县人民政府委派县财政、国土资源、建设等部门负责人组成，董事长由利津县人民政府指定；公司公司设总经理一名，副总经理一名，由县人民政府任命，总经理对董事会负责，主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等；监事会由五名监事组成，监事组成人员由县政府委派三人，职工代表大会选举产生两人。

该公司目前正在按照现代企业制度的要求，建立基本符合公司法的现代企业制度、问责机制和管理机制。公司基本能够按照现代企业制度组建运行，借款人、用款人和还款人基本一致。

3、信息披露与透明度

公司按照《中华人民共和国会计法》和有关财务会计制度的规定，建立健全了财务、会计制度，并依法经审查验证，自觉接受财政部门和审计部门的审计检查。会计师事务所为东营盛世会计师事务。

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