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2024年度债券发行担保权益协议

本合同目录一览

第一条定义与术语

1.1债券

1.2发行人

1.3担保权益

1.4担保人

1.5受益人

第二条债券发行基本信息

2.1债券名称

2.2发行总额

2.3发行价格

2.4发行利率

2.5发行期限

2.6付息日

第三条担保权益的设立

3.1担保范围

3.2担保方式

3.3担保财产

3.4担保效力

3.5担保登记

第四条担保权益的转让

4.1转让条件

4.2转让程序

4.3转让通知

4.4转让效力

第五条担保权益的实现

5.1违约情形

5.2债权实现方式

5.3债权处置

5.4优先受偿权

第六条合同的生效、变更与终止

6.1生效条件

6.2变更程序

6.3终止情形

6.4终止后的处理

第七条违约责任

7.1违约定义

7.2违约责任

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1争议类型

8.2解决方式

8.3仲裁机构

8.4仲裁地点

第九条合同的适用法律

9.1法律适用

9.2法律变更

第十条通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3通知效力

第十一条合同的附件

11.1附件清单

11.2附件效力

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2泄露后果

12.3保密期限

第十三条合同的解除

13.1解除条件

13.2解除程序

13.3解除后的处理

第十四条其他条款

14.1补充协议

14.2修改权

14.3解释权

14.4合同的语言版本

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语

1.1债券

本合同所指的债券是指由发行人根据本合同发行的、按照本合同

约定的期限和利率支付利息、到期归还本金的债务融资工具。

1.2发行人

发行人是指根据本合同承担债券发行、支付债券本息义务的法人

或其他组织。

1.3担保权益

担保权益是指发行人根据本合同约定，为债券的本息支付提供担

保而产生的权益。

1.4担保人

担保人是指根据本合同约定，为发行人的债券本息支付义务提供

担保的法人或其他组织。

1.5受益人

受益人是指持有债券并享有债券本息支付请求权的法人或其他

组织。

第二条债券发行基本信息

2.1债券名称

本合同所指的债券名称为“2024年度债券发行担保权益协议”。

2.2发行总额

债券的发行总额为人民币[具体金额]元整。

2.3发行价格

债券的发行价格为每张债券面值加上发行溢价，具体发行价格由

发行人与承销商协商确定。

2.4发行利率

债券的发行利率为[具体利率]%。

2.5发行期限

债券的发行期限为[具体期限]年。

2.6付息日

债券的付息日为每年的[具体日期]日。

第三条担保权益的设立

3.1担保范围

担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债

权的费用等。

3.2担保方式

担保方式为保证担保，担保人承诺在发行人未能按期支付债券本

息时，按照本合同约定的方式承担担保责任。

3.3担保财产

担保财产为担保人名下的[具体财产描述]财产。

3.4担保效力

担保自本合同生效之日起产生效力，至债券到期清偿完毕之日终

止。

3.5担保登记

担保登记按中华人民共和国法律规定办理，登记费用由担保人承

担。

第四条担保权益的转让

4.1转让条件

担保权益的转让条件为债券持有人将其持有的债券全部或部分

转让给第三方。

4.2转让程序

担保权益的转让程序包括：债券持有人与受让人签订转让协议、

通知发行人和担保人、办理债券和担保权益的变更登记手续。

4.3转让通知

债券持有人应在转让债券后[具体时间]日内向发行人和担保人

发出转让通知。

4.4转让效力

担保权益的转让自发行人和担保人收到转让通知之日起生效。

第五条担保权益的实现

5.1违约情形