备付金效验表填写规则.docxVIP

备付金表格填写格式说明

V1.1

2014年3月

机构填写报告表格规则

表1-1（银行客户备付金入金业务明细表）

按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。

填表单位：万元，填写的数据精确到分即小数点后六位。

表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。

表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。

表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。

表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。

对于区分账户的每个账户一个SHEET页，命名规则为：ACCOUNT-1、ACCOUNT-2以此类推，账户和账号填写到每个SHEET页的表格第二行。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。填写格式如账户:支付宝客户备付金账号:123456789，按照样本格式填写）。

对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。表格第二行空出一行，合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于所有SHEET页1日A1数据的累加）。

EXCEL命名为：M_年月_银行名称_机构名称_T1-1.xlsx(例如：M_201401_XX银行_XX机构_T1-1.xlsx)。

表1-1补（银行客户备付金入金业务调节表-补）

按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。

填表单位：万元，填写的数据精确到分即小数点后六位。

表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。

表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。

表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。

表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。

对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。

EXCEL命名为：M_年月_银行名称_机构名称_T1-1.xlsx(例如:M_201401_XX银行_XX机构_T1-1补.xlsx)。

表1-2（客户备付金出金业务明细表）

按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。

填表单位：万元，填写的数据精确到分即小数点后六位。

表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。

表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。

表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。

对于区分账户的每个账户一个SHEET页，命名规则为：ACCOUNT-1、ACCOUNT-2以此类推，账户和账号填写到每个SHEET页的表格第二行。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。填写格式如账户:支付宝客户备付金账号:123456789，按照样本格式填写）。

对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。表格第二行空出一行，合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于所有SHEET页1日A1数据的累加）。

EXCEL命名为：M_年月_银行名称_机构名称_T1-2.xlsx(例如:M_201401_XX银行_XX机构_T1-2.xlsx)。

表1-3（客户备付金业务实际出金明细表）

按照当月实际自然天数填写数据，对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0，例如：当月实际有28天，那么29，30，31的数据全部填写0。

填表单位：万元，填写的数据精确到分即小数点后六位。

表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。

表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。

表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。

对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。

EXCEL命名为：M_年月_银行名称_机构名称_T1-3.xlsx(例如:M_201401_XX银行_XX机构_T1-3.xlsx)。

表1-4（客户资金账户转账业务统计表）

按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。

填表单位：万元，填写的数据精确到分即小数点后六位。

表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。

表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。

表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。

对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。

EXCEL命名为：