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财务总监述职报告

随着社会不断地进步，报告有着举足轻重的地位，报告根据用

途的不同也有着不同的类型。你所见过的报告是什么样的呢？下面是

为大家收集的财务总监述职报告，希望能够帮助到大家。

财务总监述职报告1

20xx年，在股东和董事会的正确决策部署下，在经营班子紧密协

作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全体人员认真领会

集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部门目标责任，周密谋划

20xx年的财务工作任务，加强学习，规范管理，做好各项基础工作，

较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里，全体财务和动

迁人员勤勤恳恳，任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各

项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员

工作一简要汇报。

一、履行职责基本情况

由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年公司开

发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税务稽查力度

加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署，在各方面的

积极支持和配合下，我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公

司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，

主要工作如下：

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(一)安排部署年度财务和动迁工作要点

财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结合财务

部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的’基础上，确定了

以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效”

作为今年财务部的工作主题，从积极准备推行全面预算管理、加强资

金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建

设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。

动迁工作，主要是配合xx动迁公司xx项目和xx地块的拆迁工

作，并以xx项目的xx公建、xx住宅楼的周边住户为重点全面展开。

(二)建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设

根据财政部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务制度

体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业

法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务

副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职

责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案

和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等

7项规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、

会计核算等财务管理要素，并结合不同的财务管理要素，对财务管理

方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候，还要出台《公司财

务预算管理实施办法》，以财务预算为切入点推进公司实现全面预算

管理。

(三)积极筹措资金，加强资金调度和管理

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国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销售形势

不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重

短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。在如此恶劣的形势下，

我和公司领导积极工作，广开门路，通过与银行沟通协调，扩大融资

渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金xx亿元，归还银行贷

款和借款近xx亿元，基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极

努力，为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。

(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作

1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户xx

个，其中今年新开立帐户xx个;撤销帐户x个。全年累计取现金xx

次，金额xxxx万元;转账汇款xxx笔，金额xxxxx万元，网银转账xxx

笔，金额xxxxx万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清

月结，调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。

2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强化对会计

档案的管理。全年共制单及审核凭证xxxx张，装订凭证xx本。

3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。共登记固

定资产台账xx笔，固定资产原值xxx万元;计提折旧xx万元。

4、制定了财务日常报销流程，加强了报