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2024年药店财务管理制度

药店财务管理制度1

一、机构设置、职责

（一）财务办：负责人：毕海明

职责：

1、制定医院的财务管理制度并监执行；

2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；

3、审核报销单据,合理使用资金，及时上报公司；

4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；

（二）药房：负责人：吕宾杰

职责：

1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药

品有公司配送）。

3、组织、实施、监、检查药房各类工作制度,技术操作规程和岗位责任制。

5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；

6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。

（三）收款员：孙小慧毕海明

职责:

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爰护

微机，严格操作规程。

2、按规定价格和收费标准进行收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根,做到日清日结，及时将日报表和款项

交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

4、严格交接一班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和

收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公一款

或将公T借给他人。

6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

二、药品管理：

1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司

后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药

品退回。

3、药品出入要通过微机，不允许微机调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许

部药品兑换。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化

的药品，要及时调整价格。

5、药品效期

(1)药房每二周检直一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，

通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。

(2)因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部

门其他人员药品价值40%的经济处罚。

(3)通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲

明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。

6、药品查对

院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、

摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因

的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得

收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处

理。

8、药品的进销存管理

(1)公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得

出现药品到