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商业计划书融资计划

篇一：商业计划书之融资计划部分11

商业计划书之融资计划部分

一、融资计划概述

为保证商铺租售连锁店工作的顺利开展，需要资金进行前期的运作

和后期的经营管理。企业资金紧缺是同世飞天商业顾问机构目前面临

的最主要和最难以解决的困难之一，仅仅靠公司内部融资的方式很难

满足公司的资金需求。为切实解决公司资金短缺的实际问题，我公司

拟采用向投资人转让股权的方式进行融资。

经过对建立商铺租售连锁店的大量可行性研究分析和前期的市场调

查，并结合同世飞天商业顾问机构目前的发展态势，在国家相关政策

和法律规范许可范围内，本项目拟采用吸引新股东入股同世飞天地产

公司的方式进行融资。我公司募集的资金，主要用于商铺租售连锁店

的整体运营，保证该项目以连锁店的形式全面铺开，在全国范围内形

成战略营销网络，实现高额的投资回报率。在条件具备成熟时，将已

运作成功的商铺连锁店，包括运营模式、营销网络、市场资源等内容

进行打包上市，从而最大限度保证投资人利益的实现。

二、资金需求和资金流向

同世飞天地产公司（或新公司）现有资产总价值元人民币，固定资

产元人民币，流动资产元人民币，拟对本项目的运作投入资金元人民

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币，根据本项目的全程运作需要，尚需要募集资金亿人民币。投资

人在入股公司以后，以其投入的资金比例，计算持有公司股权比例。

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所募集的资金主要用于）用于推动此项目的全面铺开，进一步扩

2

大公司经营范围和规模；）在条件成熟的情况下，进行行业内并购、

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重组；进一步补充项目的流动资金，盘活项目的呆死资产。）

对项目的整体包装，引进先进的管理模式，为将来在中小企业板上市

提供条件。

三、融资方式和退出机制

1、本项目的募集方式，以现金为主。投资人通过对同世飞天地产公

司注入资金后，根据投资人的投资比例，确定投资人在同世飞天地产

公司的所持股权比例。

2、为投资人的资金设立专门帐户。在有必要的情况下，可将募集的

资金交由双方信任的第三方托管，保证资金的专款专用。在新股东的

资金到帐后，同世

飞天总公司召开股东大会，签署股权转让协议，明确股东责权利，

以及新股东的股权比例。

3、本次募集资金所转让的股权不得超过地产公司所持有股权的绝对

多数，保证地产公司的三分之二表决权或实际控制人的地位。

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、投资人在投入第一期资金后年内不得抽回，并应按照入股协议，

如期完成每期的资金投入额。

5、投资人享受公司股东的一切权利，可派出人员参与公司管理，对

项目的运营进行监督。投资人按照入股协议享受项目赢利分红，同时

承担按出资比例的亏损，承担有限责任。

5、退出机制：

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（）投资人（新股东）在入股同世飞天地产公司年后，如认为此

项目没有达到公司承诺的预期收益率或风险投资回报率，投资人可采

用股权转让、公司股权回购、管理层回购等多种形式退出公司。具体

退出办法，由双方的入股协议进行说明。

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（）如项目运作成功，赢利状况良好，我公司同意投资人通过买卖

股权的方式，取回投资。在符合上市条件时，公司将重组为股份有限

公司，将股权拆分为股票，在这期间，投资人可选择适当的时间以转

让股权的方式退出。待股份有限公司成功上市后，投资人（新股东）

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在上市后年内不得卖出股票、债券，年后，可通过以出售股票、

债券的形式退出。

四、融资计划安排

20XX11

年月

完成融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期的可行性

分析，寻找投资的合作伙伴，明确合作方式。

20XX12—20XX4

年月年月

第一期融资万元，投入市场万元，主要用于租用店面、店