工程部现场收方及结算流程.docxVIP

工程部现场收方及结算流程

一、制定目的及范围

为确保工程项目的顺利推进，规范现场收方及结算工作，特制定本流程。该流程适用于所有工程项目的现场收方、结算及相关的财务审核工作，旨在提高工作效率，减少纠纷，确保资金的合理使用。

二、收方原则

1.收方工作应遵循“真实、准确、及时”的原则，确保每一项工程量的收方都经过严格审核。

2.所有收方数据必须与实际施工情况相符，确保数据的真实性和可靠性。

3.收方人员需具备相应的专业知识，能够对工程量进行准确的测量和计算。

三、现场收方流程

1.准备阶段

1.1现场勘查：收方人员需对施工现场进行全面勘查，了解工程进展情况。

1.2资料准备：收方人员需准备相关的施工图纸、合同及变更文件，确保信息的完整性。

1.3人员确认：收方人员需与项目经理、施工队伍进行沟通，确认收方的具体内容和范围。

2.收方实施

2.1现场测量：根据施工图纸和实际情况进行现场测量，记录各项工程量。

2.2数据核对：测量完成后，收方人员需与施工队伍进行数据核对，确保双方对工程量的认同。

2.3填写收方单：确认无误后，填写《现场收方单》，详细记录每项工程量及相关信息。

3.审核阶段

3.1初步审核：项目经理对填写的《现场收方单》进行初步审核，确认数据的准确性。

3.2复核：由工程部负责人对初步审核结果进行复核，确保收方数据的真实性。

3.3签字确认：审核通过后，相关人员需在《现场收方单》上签字确认，形成正式文件。

四、结算流程

1.结算准备

1.1资料整理：收方完成后，收方人员需整理相关资料，包括《现场收方单》、施工合同、变更文件等。

1.2编制结算清单：根据收方数据，编制《结算清单》，详细列出各项工程量及对应的单价。

1.3内部审核：结算清单需经过内部审核，确保数据的准确性和合理性。

2.结算实施

2.1提交结算申请：审核通过后，向财务部门提交结算申请，附上相关资料。

2.2财务审核：财务部门对结算申请进行审核，核对收方数据与合同约定的金额。

2.3支付审批：审核通过后，财务部门将结算金额提交公司负责人审批，确保资金的合理使用。

3.结算完成

3.1支付款项：审批通过后，财务部门按规定支付款项给施工单位。

3.2资料归档：结算完成后，所有相关资料需进行归档，以备后续查阅。

3.3反馈机制：收方及结算工作完成后，收方人员需对整个流程进行总结，提出改进建议，以便优化后续工作。

五、注意事项

1.数据准确性：在收方和结算过程中，确保数据的准确性至关重要，任何错误都可能导致后续的纠纷。

2.沟通协调：收方人员需与施工队伍保持良好的沟通，及时解决现场出现的问题。

3.合规性：所有收方和结算工作必须遵循公司相关制度及法律法规，确保工作的合规性。

六、流程优化与改进

为确保流程的高效性，定期对收方及结算流程进行评估，收集各方反馈，及时调整和优化流程。通过不断改进，提升工作效率，减少不必要的时间和成本浪费。

七、总结

本流程旨在为工程部提供一套清晰、可