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证券投资基金托管协议范文6篇

篇1

甲方（基金管理人）：_________________________

乙方（基金托管人）：_________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金提供托管服务事宜达成如下协议：

第一条托管协议的目的和原则

本协议旨在明确甲乙双方的权利和义务，确保基金资产的安全、增值及有效管理。双方应遵守诚实信用原则，履行各自的职责。

第二条托管事项及范围

乙方同意对甲方管理的证券投资基金提供托管服务，包括但不限于基金资产的安全保管、交易清算、收益分配、会计核算、信息披露等方面的托管服务。

第三条甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定提供托管服务。

2.甲方应按时向乙方提供与基金管理相关的所有必要信息。

3.甲方应确保所提供信息的真实、准确、完整。

4.甲方应按规定向乙方支付托管费用。

第四条乙方的权利和义务

1.乙方有权获得甲方支付的托管费用。

2.乙方应按照本协议约定履行托管服务。

3.乙方应确保基金资产的安全保管，对基金资产进行独立核算。

4.乙方应对甲方的投资操作进行监督，发现违规行为应及时向有关部门报告。

第五条基金资产保管与交易清算

1.乙方应设立专门的基金账户，对基金资产进行独立保管。

2.甲方执行投资操作时，乙方应及时进行交易清算，确保交易准确无误。

3.乙方应确保基金资产的安全，防止被侵占或挪用。

第六条收益分配与会计核算

1.乙方应根据基金收益情况，按照甲方提供的收益分配方案进行收益分配。

2.乙方应对基金资产进行独立核算，确保会计核算的准确性与完整性。

3.乙方应及时向甲方提供基金财务报表及相关资料。

第七条信息披露与报告制度

1.乙方应按照法律法规和监管要求，及时披露基金相关信息。

2.乙方应定期向甲方提供基金托管报告，反映基金托管情况。

3.若发生可能影响基金投资者利益的事项，乙方应及时向甲方及相关部门报告。

第八条托管费用及支付方式

1.甲方应按照本协议约定向乙方支付托管费用。

2.具体托管费用标准、支付方式及支付时间由双方另行协商确定。

第九条违约责任及纠纷处理

1.如甲乙双方中任何一方违反本协议约定，应承担违约责任。

2.若因违约造成对方损失，违约方应负责赔偿。

3.对于因本协议产生的纠纷，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定事项

1.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方：（基金管理人）

乙方：（基金托管人）

鉴于甲方作为基金管理人拟设立并管理一只证券投资基金（以下简称“基金”），并决定委托乙方作为基金的托管人进行基金的资产保管及清算交收等业务。为明确双方的权利与义务，特订立本协议。

第一条托管协议的目的

本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人在基金管理运作中的责任、权利和义务，确保基金资产的安全，维护基金份额持有人的合法权益。

第二条托管协议的期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为XXXX年。除非提前终止，否则到期自动续签。

第三条基金资产保管

1.乙方应安全保管基金的全部资产，确保资产的安全与完整。

2.乙方应严格按照甲方的指令进行基金的清算交收，确保交易准确无误。

3.乙方应定期对基金资产进行核对，确保与甲方的账目相符。

第四条基金管理人的职责

1.甲方应制定基金的投资策略并执行。

2.甲方应按时向乙方提供基金的财务报表、投资报告等相关资料。

3.甲方应严格遵守法律法规，确保基金运作的合法性。

第五条基金托管人的职责

1.乙方应根据甲方的指令进行基金的资产保管及清算交收。

2.乙方应对甲方的投资行为进行监督，确保合规合法。

3.乙方应定期向甲方提供基金的托管报告，报告基金的运行情况。

第六条风险控制与合规管理

1.双方应共同制定风险控制措施，确保基金运作的风险可控。

2.双方应严格遵守法律法规，确保基金运作的合规性。

3.若发生违规行为或风险事件，双方应及时沟