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酒店财务报销审批制度

###酒店财务报销审批制度

####第一部分：总则

**第一章引言**

为了加强酒店的财务管理制度，规范报销流程，确保财务支出合理、合法，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。

**第二章适用范围**

本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于管理人员、工作人员、实习生等。

**第三章目的**

1.规范酒店财务报销流程，确保报销的真实性、合规性。

2.提高财务报销效率，减少不必要的开支。

3.增强财务透明度，保障酒店资产安全。

####第二部分：报销原则与标准

**第四章报销原则**

1.合法性原则：所有报销项目必须符合国家法律法规、酒店制度及行业标准。

2.必需性原则：报销项目必须符合酒店业务需要，严禁报销与业务无关的费用。

3.有效性原则：报销凭据必须真实、合法、有效。

4.及时性原则：报销手续应及时办理，不得拖延。

**第五章报销标准**

1.交通费：员工因公出差，按照公司规定的交通费标准报销，具体标准参照《酒店交通费报销管理办法》执行。

2.住宿费：员工因公出差，住宿费按实际发生费用报销，不得超出规定的住宿标准。

3.餐饮费：员工因公出差，餐饮费按实际发生费用报销，不得超出规定的餐饮标准。

4.市场推广费：根据市场推广活动预算执行，凭有效凭证报销。

5.办公用品费：办公用品按实际购买金额报销，不得报销已报销或超出预算的费用。

6.会议费：会议费用按实际发生费用报销，不得超出预算。

7.其他费用：其他符合规定的费用，按照相应标准执行。

####第三部分：报销流程

**第六章报销申请**

1.员工因公出差或发生报销事项，应填写《报销申请单》。

2.《报销申请单》应填写完整、准确，并附上相关报销凭证。

**第七章报销审批**

1.报销申请单经部门负责人签字同意后，提交财务部门。

2.财务部门对报销申请单及报销凭证进行审核，确保符合报销标准和规定。

3.审核通过的报销申请单，经财务负责人签字批准后，办理报销手续。

**第八章报销支付**

1.财务部门收到报销申请单及审批文件后，及时办理报销手续。

2.报销款项通过银行转账方式支付给报销人。

####第四部分：附则

**第九章监督管理**

1.财务部门对报销流程进行监督，确保报销制度的有效执行。

2.员工有义务对报销事项的真实性、合规性进行监督。

**第十章违规处理**

1.对于违反本制度规定的行为，酒店将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

2.对于伪造、变造报销凭证的行为，将追究刑事责任。

**第十一章附则**

本制度由酒店财务部门负责解释，自发布之日起施行。原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。

####第五部分：制度附件

（以下为附件，具体包括但不限于以下内容：）

1.《报销申请单》格式及填写要求。

2.《交通费报销管理办法》。

3.《住宿费报销管理办法》。

4.《餐饮费报销管理办法》。

5.《市场推广费报销管理办法》。

6.《办公用品费报销管理办法》。

7.《会议费报销管理办法》。

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以上内容为《酒店财务报销审批制度》的定制版本，详细阐述了制度的目的、适用范围、报销原则、标准、流程以及违规处理等内容，旨在为酒店提供一个全面、规范的财务报销管理体系。