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泓域咨询MACRO/天然山泉水投资项目预算报告
天然山泉水投资项目
预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/天然山泉水投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展
计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的
会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算
周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使
产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，
将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。
作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司
将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术
创新能力。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx科技公司实现营业收入21823.37万元，同比增长26.75%
（4606.40万元）。其中，主营业务收入为17729.64万元，占营业总收入
泓域咨询MACRO/天然山泉水投资项目预算报告
的81.24%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入4582.916110.545674.085455.8421823.37
2主营业务收入3723.224964.304609.714432.4117729.64
2.1天然山泉水(A)1228.661638.221521.201462.705850.78
2.2天然山泉水(B)856.341141.791060.231019.454077.82
2.3天然山泉水(C)632.95843.93783.65753.513014.04
2.4天然山泉水(D)446.79595.72553.16531.892127.56
2.5天然山泉水(E)297.86397.14368.78354.591418.37
2.6天然山泉水(F)186.16248.21230.49221.62886.48
2.7天然山泉水(...)74.4699.2992.1988.65354.59
3其他业务收入859.681146.241064.371023.434093.73
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4816.35万元，较2017
年同期相比增长1134.80万元，增长率30.82%；实现净利润3612.26万元，
较2017年同期相比增长373.45万元，增长率11.53%。
2018年主要经济指标
项目单位
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