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出纳自我工作总结报告5篇

我做为__房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业

业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好

的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己

这一年来的工作情况总结如下。

一、工作基本情况介绍

在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归

章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很

强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本

功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业

基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数

字运算能力。

在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己充“电”，努力练习

相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首

先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平

时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印

鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安

措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收

支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支

票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会

留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的

票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的

支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填

写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐“”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，

保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭

证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手

以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问

李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金

主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程

中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠

正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

作为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今

后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指

导，我争取在接下来的工作中，把__房产公司的财力工作做得更细，更完

善，不出癖漏。

转眼间我们送走了__年迎来了崭新的__年。回顾__年工作情况，还是

收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：

一、__年工作总结

作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作

方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作。

1、公务卡及公务卡制度

公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用

卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买

支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更

多、更有利的地方，提高资金的使用效率;还可以使我单位的财务管理趋

于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督

与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防x问题的发

生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况

进行集中支付，提高国家集中支付水平。

2、银行业务方面

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上

的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，

我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往

来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。

3、本职工作方面

对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核

对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收

整理各项回单、收据。根据财务主管提供