办公室财务管理制度(7篇) .pdfVIP

办公室财务管理制度（7篇）

（篇一）

依照市扶贫办党组〔__〕2号文件有关工作分工安排及要求，

办综合科分管内务工作人员负责落实有关财务工作机制：一是根

据有关规定，负责做好每年财务预决算，接收有关管理部门的财

务检查和审计。

二是办经费支出实行主任“一支笔”审批制度。

三是控制“三公”经费支出并优先保证水电费、邮电费、文

印费等日常业务支出，以确保全办工作正常运转。

办财务人员负责以下具体工作：一是坚持日常账目日清月

结，做到手续完备无误。

二是按月搞好财务报表，适时搞好财务分析。

三是依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报办领导进

行相关通报并通过网上公示。

为落实相关管理工作，就财务管理有关事项相应规定如下。

一、差旅费管理

外出开会、考察学习等活动预借差旅费，由办财务人员按规

定办理，报主任同意借支并在返回后一个月内及时核报。

二、物品采购管理

机关日常办公用品的购买、发放，由综合科分工人员本着厉

行节约原则，负责统一办理。凡属政府采购范围的办公用品，必

第1页共25页

须实行政府采购；不属政府采购范围的，大宗物品要按照价格低

于市场、质量高于市场的原则，必须比选采购经二人以上办理。

三、招待费管理

来人招待应事前请示，经同意后在合同定点店安排并实行工

作对口陪餐。非上级部门及兄弟市来客，一般比照市场中等标准

订餐。就餐后及时向综合科分工人员登记、以便统一办理结算。

四、文印费管理

办公室各类文印材料原则上实行谁主办、谁负责原则，尽量

自行电脑录制、校对、报签，再衔接办综合科统一编号并电子文

档收录后定点排印。校印后应按要求进行统一登记，以便综合科

有关内务人员据此一并核定结算。

五、其他费用管理

办公室电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销；办公室的报

刊、杂志以及有关资料，按照统一规定的标准及要求办理；小车

加油及修理，以及电脑维修和耗材等需经领导同意后，综合科有

关内务人员具体承办并进行登记管理和结算。

六、票据报销管理

一是所有报销的发票须由经办人签字，财务人员复核后，主

任审批报销。

二是日常报销原则是公务出差票据、安排范围内的接待票

据、正常购置办公用品及设施的票据等。

第2页共25页

三是各种发票报销内容必须符合财务制度和财务纪律规定，

明目清楚且必须是正规发票。

（篇二）

根据乳审函【__】20号文提出的存在问题和乳财行【__】145

号文关于进一步加强“三公”经费管理的文件精神，结合开发区

的实际，特制定如下财经管理的规定：

（一）经费使用、财务管理和审批原则

1、经费的使用，要按照“量入为出、厉行节约”的原则，合

理使用资金，严格控制非业务性费用开支，严格按规定办事，严

格按程序审批。

2、经费开支实行副职主管、集体讨论审批制度，所有公务费

用开支，必须由分管副主任同意。5000元以上重大财务开支的审

批由班子集体会议讨论决定。

3、财会室要做好单位的经费预算和使用计划，做到精打细

算，严格把关，确保单位正常的经费开支。各项经费由财会办公

室统一管理，具体财务工作由报帐会计承担。

报帐会计应遵守《会计法》的有关规定，坚持原则，照章办

事，按规定审核开支，严格审查报销单据，做到日清月结。要在

每月10日前将上月的费用开支列出明细帐目报送主任审阅。

4、要加强专项经费的管理，保证专款专用。项目完成后，需

将其效益和使用情况以书面形式报告主任。

第3页共25页

5、属于重大经费申请申报的，须经县政府审批后提交领导班

子研究决定。

（二）经费使用审批及报销程序

1、凡需购置物品和使用经费的，应填写《购置物品呈批

表》，送办公室主任审核并提出意见，呈报分管领导审定，经签

署同意，方可购置物品或使用经费。购置物品需经验收合格方可

签单。

2、经费报销，经手人和证明人须在正式发票上签名____，附

上按规定填好的报销单据封面，交股、室