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2024年出纳工作总结与计划

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的

职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及

奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同

事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入

自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评

议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的

工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，

使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要

好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑

知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽

的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成

了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

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4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的

签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部

门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中

可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职

守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基

础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

四、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过

相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题

的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人

到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制

度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作

中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人

情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只

有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的____

年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

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总结：

2024年对于我来说是一个充满挑战和机遇的一年。作为一名出

纳，我在这一年里承担了许多重要的责任和职责。经过一年的工作，

我收获了很多经验和技能，也意识到了一些需要改进和提高的地方。

下面是我的工作总结和计划：

一、工作总结：

1.管理现金流：2024年，我有效地管理了公司的现金流，确保

了公司有足够的资金运营。我建立了一个严格的预算和现金流预测，

及时跟踪和控制资金的流动情况。同时，我与银行建立了良好的合作

关系，确保资金的安全和流动性。

2.税务管理：我深入了解了公司的税务政策，并确保遵守相关法

规和条例。我及时完成了税务申报和缴纳工作，避免了税务风险和罚

款。

3.账目核对与审计：我定期核对公司的账目，并与其他部门进行

沟通。我对公司账目进行了审计，并及时发现和纠正了一些错误和漏

洞。

4.银行对账：我每月对公司银行账户进行对账，确保银行余额与

公司账目一致。我及时处理了一些账户异常情况，避免了损失和风

险。

5.管理团队：作为出纳，我领导和管理了一个小团队。我定期与

团队成员进行沟通和培训，确保他们具备必要的知识和技能。我鼓励

团队成员提出问题和建议，并及时解决团队的问题和挑战。