出纳新的一年工作计划(真题5篇) .pdf

出纳新的一年工作计划（通用5篇）

出纳新的一年工作计划（通用5篇）

时间过得可真快，从来都不等人，我们的工作又将在忙碌中充实

着，在喜悦中收获着，此时此刻我们需要开始做一个工作计划。可是

到底什么样的工作计划才是适合自己的呢？以下是小编为大家收集的

出纳新的一年工作计划（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对

大家有所帮助。

出纳新的一年工作计划1

20xx年我将在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安

排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特

拟订20xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新

准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准

则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、

表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司

提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制

出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手

续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人建议

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督

度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理

化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会继续加大现金管理力度，提高自身业务

操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，

以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳新的一年工作计划2

回忆过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的

进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发明并

弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提

下，将财务的管理提高到一个新的.层次!因此，20xx年作出了如下的

展望和计划：

一进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财

务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，

把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请

款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支

明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负

责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。

二加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回

款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售

秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5

日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为

银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负

责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资

金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照银行的

绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的

清欠工作。

四日常工作

认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理

策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款

项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正

常运作。

五配合其他部门完成银行交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，

完财务制度，做到财务工作长计划短安排，使财务工作在规范化制度

化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节;提

高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。

以上就是本人20x