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私募基金托管协议模版精编6篇

篇1

甲方（委托方）：XXXX私募基金（以下简称“基金”），成立于XXXX年XX月XX日，主要经营场所位于XXXX。

乙方（受托方）：XXXX银行（以下简称“银行”），成立于XXXX年XX月XX日，主要经营场所位于XXXX。

鉴于甲方系一家依法注册并合法存续的私募基金，乙方系一家依法注册并合法存续的银行，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方托管基金资产事宜达成一致意见，特签订本协议。

一、托管资产

甲方委托乙方托管的资产为基金的全部资产，包括但不限于基金的投资组合、现金、有价证券、股权等。

二、托管期限

本协议的托管期限为自本协议签订之日起至基金终止之日止。

三、乙方的权利和义务

1.乙方应按照本协议的约定，安全、完整地保管甲方委托托管的资产；

2.乙方应提供专门的账户用于基金资产的存取和结算，确保基金资产的独立性和安全性；

3.乙方应按照甲方的指令，及时办理基金资产的划拨和结算，确保基金资产的流动性；

4.乙方有权监督甲方在托管期间的资金使用情况，但不得影响甲方的正常运营。

四、甲方的权利和义务

1.甲方应确保其委托乙方的资产来源合法，且不存在任何纠纷或法律风险；

2.甲方应按照本协议的约定，及时向乙方支付托管费用；

3.甲方有权随时查询基金资产的运作情况，但不得影响乙方的正常业务。

五、费用及支付方式

1.甲方应按照本协议的约定，向乙方支付托管费用。具体费用标准及支付方式如下：

（1）托管费用按年度收取，每年度费用为基金资产总额的XX%；

（2）甲方应在每个结算日后的XX个工作日内，将应付的托管费用划入乙方指定的账户。

2.除本协议另有约定外，乙方不得向甲方收取其他任何费用。

六、违约责任

1.如果乙方未按照本协议的约定履行其义务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；

2.如果甲方未按照本协议的约定履行其义务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

七、适用法律和争议解决

1.本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律；

2.如果双方在履行本协议过程中发生任何纠纷或争议，应首先通过友好协商解决；如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：XXXX私募基金

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX银行

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（委托人）：_________

乙方（受托人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方将其所持有的私募基金（以下简称“基金”）交由乙方进行托管的事宜，达成如下协议：

一、定义与解释

1.基金：指甲方所持有的私募基金，包括但不限于股票、债券、期货、期权等金融工具。

2.托管：指乙方对基金进行安全保管、投资操作、信息披露等活动的总称。

3.私募基金：指以投资、交易非公开交易的股权、债权、资产支持证券等金融工具为主要投资对象的基金。

二、托管服务内容

1.基金保管：乙方负责对基金进行安全保管，确保基金资产的安全。

2.投资操作：乙方根据甲方的投资策略和投资指令，对基金进行买卖操作。

3.信息披露：乙方负责向甲方提供基金的定期报告和重大信息披露。

4.其他服务：乙方根据甲方的需求，提供其他必要的投资咨询服务。

三、托管期限

1.本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年。

2.托管期限结束后，乙方应将基金资产安全转移给甲方或甲方指定的其他机构。

四、费用与支付

1.乙方有权收取一定的托管费用，具体费用及支付方式由双方另行协商确定。

2.甲方应按时足额支付托管费用，如因甲方原因未能按时支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、权利义务

1.甲方的权利：

（1）甲方有权要求乙方对基金进行安全保管，确保基金资产的安全；

（2）甲方有权要求乙方按照其投资策略和投资指令进行买卖操作；

（3）甲方有权要求乙方提供基金的定期报告和重大信息披露；

（4）甲方有权要求乙方提供其他必要的投资咨询服务。

2.甲方的义务：

（1）甲方有义务按时足