201412路灯安装资产负债表.XLSVIP

编制单位：常熟市路灯安装工程有限公司

项目行次期末余额

流动资产：1——

货币资金221,770,881.75

△结算备付金3

△拆出资金4

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5

衍生金融资产6

应收票据71,250,000.00

应收账款839,393,818.16

预付款项913,086,115.00

△应收保费10

△应收分保账款11

△应收分保准备金12

应收利息13

应收股利14

其他应收款159,234,245.49

△买入返售金融资产16

存货1755,338,520.46

其中：原材料18

库存商品(产成品)19

划分为持有待售的资产20

一年内到期的非流动资产21

其他流动资产22

流动资产合计23140,073,580.86

非流动资产：24——

△发放贷款及垫款25

可供出售金融资产26

持有至到期投资