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2023公司财务报告范文(通用9篇)

2023公司财务报告范文篇1

过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指

标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：

一、全年完成公司量化指标情况：

公司全年给我部门的量化指标主要有五项：

一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;

二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货

币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有

达标;

三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策

划。

四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信

贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一

起投诉。

二、全年所做的主要工作

20_年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：

一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按

照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管

理标准。

二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初

见成效。

三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回

7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，

此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保

证了公司全年生产经营需要。

四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，

及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部

的财务要求。

五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。

六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关

税收法律知识，提升把握政策的水平。

三、存在的主要问题和不足：

20_年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：

一是部门之间相互沟通的还不够;

二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;

三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;

四是我本人工作作风还有待改进。

四、20_年财务工作的初步设想：

20_年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开

展工作：