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金融风险管理计算题.pptx

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    演讲人：金融风险管理计算题日期：

    目录金融市场风险计算信用风险度量与评估操作风险识别与量化分析流动性风险监测与管控措施综合性金融风险管理案例研究目录contents

    目录01

    题目背景与要求题目要求金融风险管理是金融机构和投资者必须面对的重要问题。为了有效地管理风险，需要掌握一定的计算方法和工具。题目背景本题要求计算某一投资组合的风险敞口、预期损失和非预期损失，并给出相应的风险管理建议。

    首先需要明确投资组合中包含哪些资产或负债，以及它们的权重和相关性。确定投资组合的组成计算风险敞口计算预期损失和非预期损失给出风险管理建议根据投资组合的组成和市场价格波动情况，计算投资组合的风险敞口，即可能面临

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