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2023财务室工作目标与计划范本

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司

提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制

出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手

续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

二、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，

细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、

健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的

各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更

大的贡献。

2023财务室工作目标与计划范本（二）

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根据我行____年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在

____年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质

量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。

现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在____年的工作计

划：

一、加强内控制度建设，防范风险的发生

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度

的执行有了更高的要求：

1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会

议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各

网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民

币结算业务的管理。组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管

理。负责人民币结算中间业务的收入。负责综合业务系统参数表的统

一管理。负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销

毁的管理。负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作。负责

全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的

每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环

节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工

作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情

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况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网

点的二次发生。

二、加强会计核算工作，提高工作质量

因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法

变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战：

1、继续执行柜员绩效考核机制，经过____年的绩效考核对我行的

临柜人员产生了一定的积极作用。____年我们将更好地利用这一个考

核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动

性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执

行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促

使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错

及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报

表。

三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她

们的业务素质

员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的

情况下我们需要有一支高素质的队伍。

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1、制定出培训计划，在____年我们准备对我行股改上市后的会计

制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知

识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助

她们跟上我行的变革速度。

3、做好市分行会计结算部下达的各项会计结算